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2019年08月20日 星期二

华夏永福养老理财混合A(000121)公告正文

华夏基金:关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告

公告日期 2014-12-18 来源 巨潮网

     华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告

    鉴于“12 黔铁债”(代码 122616)2014 年 12 月 17 日在交易所的收盘价异
常,根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要
求,经与相关托管银行协商一致,自 2014 年 12 月 17 日起,华夏基金管理有限
公司(以下简称“本公司”)旗下基金持有的“12 黔铁债”采用估值技术计算的
公允价格进行估值。自该债券当日交易所收盘价能体现公允价值特征之日起,本
公司将对其恢复按交易所收盘价进行估值,届时不再另行公告。
    本公司将定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的
有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。
    特此公告




                                                   华夏基金管理有限公司
                                                 二○一四年十二月十八日