华夏回报A(002001)公告正文

华夏回报混合:第五十七次分红公告

公告日期 2014-12-17 来源 证券时报

    华夏回报证券投资基金第五十七次分红公告
    公告送出日期:2014年12月17日
    1公告基本信息
    基金名称    华夏回报证券投资基金
    基金简称    华夏回报混合
    基金主代码    002001
    基金合同生效日    2003年9月5日
    基金管理人名称    华夏基金管理有限公司
    基金托管人名称    中国银行股份有限公司
    公告依据    《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏回报证券投资基金基金合同》、《华夏回报证券投资基金招募说明书(更新)》
    收益分配基准日    2014年12月12日
    截止收益分配基准日的相关指标    基准日基金份额净值(单位:人民币元)    1.327
    基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)    198,569,483.80
    截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)    -
    本次分红方案(单位:元/10份基金份额)    0.275
    有关年度分红次数的说明    本次分红为2014年度的第7次分红。
    2与分红相关的其他信息
    权益登记日    2014年12月22日
    除息日    2014年12月22日
    现金红利发放日    2014年12月23日
    分红对象    权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。
    红利再投资相关事项的说明    选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2014年12月22日,该部分基金份额将于2014年12月23日直接计入其基金账户,投资者可自2014年12月24日起查询、赎回。
    税收相关事项的说明    根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。
    费用相关事项的说明    本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
    注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2014年12月23日自基金托管账户划出。
    3其他需要提示的事项
    3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。
    3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。
    3.3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。
    3.4销售机构及咨询方式
    销售机构名称    网址    客户服务电话
    1    华夏基金管理有限公司    www.ChinaAMC.com    400-818-6666
    2    中国工商银行股份有限公司    www.icbc.com.cn    95588
    3    中国农业银行股份有限公司    www.abchina.com    95599
    4    中国银行股份有限公司    www.boc.cn    95566
    5    中国建设银行股份有限公司    www.ccb.com    95533
    6    交通银行股份有限公司    www.bankcomm.com    95559
    7    招商银行股份有限公司    www.cmbchina.com    95555
    8    中信银行股份有限公司    bank.ecitic.com    95558
    9    上海浦东发展银行股份有限公司    www.spdb.com.cn    95528
    10    兴业银行股份有限公司    www.cib.com.cn    95561
    11    中国光大银行股份有限公司    www.cebbank.com    95595
    12    中国民生银行股份有限公司    www.cmbc.com.cn    95568
    13    中国邮政储蓄银行股份有限公司    www.psbc.com    95580
    14    北京银行股份有限公司    www.bankofbeijing.com.cn    95526
    15    华夏银行股份有限公司    www.hxb.com.cn    95577
    16    上海银行股份有限公司    www.bankofshanghai.com    021-962888
    17    广发银行股份有限公司    www.gdb.com.cn    400-803-8003
    18    平安银行股份有限公司    bank.pingan.com    95511-3
    19    宁波银行股份有限公司    www.nbcb.cn    962528(北京、上海)、96528(其他地区)
    20    上海农村商业银行股份有限公司    www.shrcb.com    021-962999
    21    北京农村商业银行股份有限公司    www.bjrcb.com    96198
    22    青岛银行股份有限公司    www.qdccb.com    96588(青岛)、400-669-6588(全国)
    23    徽商银行股份有限公司    www.hsbank.com.cn    400-889-6588
    24    浙商银行股份有限公司    www.czbank.com    95527
    25    东莞银行股份有限公司    www.dongguanbank.cn    0769-96228
    26    杭州银行股份有限公司    www.hzbank.com.cn    400-888-8508
    27    南京银行股份有限公司    www.njcb.com.cn    400-889-6400
    28    临商银行股份有限公司    www.lsbchina.com    400-699-6588
    29    温州银行股份有限公司    www.wzbank.cn    96699(浙江和上海地区)、0577-96699(其他地区)
    30    汉口银行股份有限公司    www.hkbchina.com    96558(武汉)、400-609-6558(全国)
    31    江苏银行股份有限公司    www.jsbchina.cn    96098、400-869-6098
    32    洛阳银行股份有限公司    www.bankofluoyang.com.cn    0379-96699
    33    乌鲁木齐市商业银行股份有限公司    www.uccb.com.cn    0991-96518
    34    烟台银行股份有限公司    www.yantaibank.net    400-831-1777
    35    大连银行股份有限公司    www.bankofdl.com    400-664-0099
    36    河北银行股份有限公司    www.hebbank.com    400-612-9999
    37    包商银行股份有限公司    www.bsb.com.cn    96016(内蒙古、北京)、967210(宁波、深圳)、028-65558555(成都)
    38    厦门银行股份有限公司    www.xmccb.com    400-858-8888
    39    广州农村商业银行股份有限公司    www.grcbank.com    961111
    40    吉林银行股份有限公司    www.jlbank.com.cn    400-889-6666
    41    恒生银行(中国)有限公司    www.hangseng.com.cn    800-830-8008、400-830-8008
    42    天相投资顾问有限公司    www.txsec.com    010-66045678
    43    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司    t.jrj.com    400-850-7771
    44    和讯信息科技有限公司    licaike.hexun.com    400-920-0022、021-20835588
    45    上海天天基金销售有限公司    www.1234567.com.cn    400-181-8188
    46    上海好买基金销售有限公司    www.ehowbuy.com    400-700-9665
    47    杭州数米基金销售有限公司    www.fund123.cn    400-076-6123
    48    浙江同花顺基金销售有限公司    www.5ifund.com    400-877-3772
    49    万银财富(北京)基金销售有限公司    www.wy-fund.com    400-081-6655
    50    深圳腾元基金销售有限公司    www.tenyuanfund.com    400-687-7899
    51    深圳宜投基金销售有限公司    www.yitfund.com    400-895-5811
    52    北京钱景财富投资管理有限公司    www.niuji.net    400-678-5095
    53    上海久富财富管理有限公司    www.jfcta.com    400-021-9898
    54    国泰君安证券股份有限公司    www.gtja.com    400-888-8666
    55    中信建投证券股份有限公司    www.csc.com.cn    400-888-8108
    56    国信证券股份有限公司    www.guosen.com.cn    95536
    57    招商证券股份有限公司    www.newone.com.cn    400-888-8111、95565
    58    广发证券股份有限公司    www.gf.com.cn    95575或致电各地营业网点
    59    中信证券股份有限公司    www.cs.ecitic.com    95548
    60    中国银河证券股份有限公司    www.chinastock.com.cn    400-888-8888
    61    海通证券股份有限公司    www.htsec.com    021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
    62    申银万国证券股份有限公司    www.sywg.com    95523、400-889-5523
    63    兴业证券股份有限公司    www.xyzq.com.cn    95562
    64    长江证券股份有限公司    www.95579.com    95579、400-888-8999
    65    安信证券股份有限公司    www.essence.com.cn    400-800-1001
    66    西南证券股份有限公司    www.swsc.com.cn    400-809-6096
    67    中信证券(浙江)有限责任公司    www.bigsun.com.cn    95548
    68    湘财证券股份有限公司    www.xcsc.com    400-888-1551
    69    万联证券有限责任公司    www.wlzq.com.cn    400-888-8133
    70    国元证券股份有限公司    www.gyzq.com.cn    95578
    71    渤海证券股份有限公司    www.bhzq.com    400-651-5988
    72    华泰证券股份有限公司    www.htsc.com.cn    95597
    73    山西证券股份有限公司    www.i618.com.cn    400-666-1618
    74    中信证券(山东)有限责任公司    www.citicssd.com    95548
    75    东兴证券股份有限公司    www.dxzq.net.cn    400-888-8993
    76    东吴证券股份有限公司    www.dwzq.com.cn    0512-33396288
    77    信达证券股份有限公司    www.cindasc.com    400-800-8899
    78    东方证券股份有限公司    www.dfzq.com.cn    95503
    79    方正证券股份有限公司    www.foundersc.com    95571
    80    长城证券有限责任公司    www.cgws.com    400-666-6888、0755-33680000
    81    光大证券股份有限公司    www.ebscn.com    95525、400-888-8788
    82    广州证券股份有限公司    www.gzs.com.cn    020-961303
    83    东北证券股份有限公司    www.nesc.cn    400-600-0686
    84    南京证券股份有限公司    www.njzq.com.cn    400-828-5888
    85    上海证券有限责任公司    www.962518.com    021-962518
    86    新时代证券有限责任公司    www.xsdzq.cn    400-698-9898
    87    大同证券经纪有限责任公司    www.dtsbc.com.cn    400-712-1212
    88    国联证券股份有限公司    www.glsc.com.cn    400-888-5288
    89    浙商证券股份有限公司    www.stocke.com.cn    0571-967777
    90    平安证券有限责任公司    www.pingan.com    400-881-6168
    91    华安证券股份有限公司    www.hazq.com    0551-96518、400-809-6518
    92    国海证券股份有限公司    www.ghzq.com.cn    95563
    93    财富证券有限责任公司    www.cfzq.com    0731-4403319
    94    东莞证券有限责任公司    www.dgzq.com.cn    0769-961130
    95    中原证券股份有限公司    www.ccnew.com    0371-967218、400-813-9666
    96    国都证券有限责任公司    www.guodu.com    400-818-8118
    97    东海证券股份有限公司    www.longone.com.cn    95531、400-888-8588
    98    中银国际证券有限责任公司    www.bocichina.com.cn    400-620-8888
    99    恒泰证券股份有限公司    www.cnht.com.cn    0471-4961259
    100    国盛证券有限责任公司    www.gsstock.com    0791-6285337
    101    华西证券股份有限公司    www.hx168.com.cn    400-888-8818
    102    宏源证券股份有限公司    www.hysec.com    400-800-0562
    103    齐鲁证券有限公司    www.qlzq.com.cn    95538
    104    世纪证券有限责任公司    www.csco.com.cn    0755-83199511
    105    第一创业证券股份有限公司    www.firstcapital.com.cn    400-888-1888
    106    金元证券股份有限公司    www.jyzq.cn    400-888-8228
    107    中航证券有限公司    www.avicsec.com    400-886-6567
    108    华林证券有限责任公司    www.chinalions.com    400-188-3888
    109    德邦证券有限责任公司    www.tebon.com.cn    400-888-8128
    110    西部证券股份有限公司    www.westsecu.com    95582
    111    华福证券有限责任公司    www.hfzq.com.cn    0591-96326
    112    华龙证券有限责任公司    www.hlzqgs.com    0931-4890619、4890618、4890100
    113    中国国际金融有限公司    www.cicc.com.cn    010-65051166
    114    财通证券股份有限公司    www.ctsec.com    0571-96336
    115    华鑫证券有限责任公司    www.cfsc.com.cn    021-32109999、029-68918888、400-109-9918
    116    瑞银证券有限责任公司    www.ubssecurities.com    400-887-8827
    117    中国中投证券有限责任公司    www.china-invs.cn    400-600-8008、95532
    118    中山证券有限责任公司    www.zszq.com    400-102-2011
    119    西藏同信证券有限责任公司    www.xzsec.com    400-881-1177
    120    日信证券有限责任公司    www.rxzq.com.cn    010-88086830
    121    江海证券有限公司    www.jhzq.com.cn    400-666-2288
    122    国金证券股份有限公司    www.gjzq.com.cn    95105111(四川地区)、400-660-0109(全国)
    123    中国民族证券有限责任公司    www.e5618.com    400-889-5618
    124    华宝证券有限责任公司    www.cnhbstock.com    400-820-9898
    125    厦门证券有限公司    www.xmzq.cn    0592-5163588
    126    爱建证券有限责任公司    www.ajzq.com    021-63340678
    127    华融证券股份有限公司    www.hrsec.com.cn    010-58568118
    128    天风证券股份有限公司    www.tfzq.com    028-86711410、027-87618882
    129    宏信证券有限责任公司    www.hxzq.cn    400-836-6366
    特此公告
    华夏基金管理有限公司
    二○一四年十二月十七日