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2019年09月23日 星期一

招商安本增利债券(217008)公告正文

招商基金:关于旗下基金估值变更的公告

公告日期 2014-12-16 来源 巨潮网

                   招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告

    招商基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下基金所持有的长园集团(证券代码:

600525)于 2014 年 10 月 23 日起停牌。

    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》第

[2008]38 号)和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致,决

定自 2014 年 12 月 15 日起,对旗下证券投资基金所持有的该只股票采用“指数收益法”进

行估值。

    待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,

届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

    风险提示:

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说

明书。

    特此公告并提示。

                                                             招商基金管理有限公司

                                                                2014 年 12 月 16 日