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2019年11月15日 星期五

易方达纯债1年定期开放债券A(000111)公告正文

易方达基金:关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

公告日期 2014-12-16 来源 巨潮网

            易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

    根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督

管理委员会公告[2008]38 号)的有关规定,经与基金托管人协商一致,自 2014 年 12 月 15

日起,易方达基金管理有限公司对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)

持有的“迪安诊断(证券代码:300244)”、“新研股份(证券代码:300159)”、“卧龙电气

(证券代码:600580)”采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考

方法》中的“指数收益法”进行估值;待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将

恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。

    投资者可登陆基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打客户服务电话 400-881-8088

咨询有关信息。

    特此公告。

                                                            易方达基金管理有限公司

                                                                  2014 年 12 月 16 日