新闻源 财富源

2020年02月23日 星期天

易方达科瑞封闭(500056)公告正文

证券投资基金资产净值周报表

公告日期 2014-12-13 来源 上海证券报

              证券投资基金资产净值周报表

    截止时间:2014年12月12日单位:人民币元
  
    序号    基金代码    基金名称    基金资产净值    基金份额净值    基金规模    设立时间    管理人    托管人    未经审计单位拟分配收益  
  1    184701    基金景福    3,250,444,854.97    1.0835    30亿元    1999.12.30    大成基金管理有限公司    农业银行  
  2    500038    融通通乾封闭    2,937,677,786.1300    1.4688    20亿元    2001.8.29    融通基金管理有限公司    建设银行  
  3    184728    基金鸿阳    2,118,818,016.31    1.0594    20亿元    2001.12.10    宝盈基金管理有限公司    农业银行  
  4    500056    易方达科瑞封闭    3,795,672,014.30    1.2652    30亿元    2002.3.12    易方达基金管理有限公司    交通银行  
  5    184721    嘉实丰和价值封闭    3,586,095,853.10    1.1954    30亿元    2002.3.22    嘉实基金管理有限公司    农业银行  
  6    184722    长城久嘉封闭    2,063,782,884.48    1.0319    20亿元    2002.7.5    长城基金管理有限公司    农业银行  
  7    500058    银河银丰封闭    3,351,041,340.56    1.1170    30亿元    2002.8.15    银河基金管理有限公司    建设银行  
  8    505888    嘉实元和    10,001,992,895.99    1.0002    嘉实基金管理有限公司    工商银行