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2019年11月17日 星期天

宝盈核心优势混合C(000241)公告正文

宝盈基金:关于旗下基金投资沧州明珠非公开发行股票的公告

公告日期 2014-12-15 来源 上海证券报

              宝盈基金管理有限公司关于旗下基金投资沧州明珠非公开发行股票的公告

  宝盈基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了沧州明珠塑料股份有限公司(沧州明珠,代码002108)非公开发行股票的认购。沧州明珠塑料股份有限公司已于2014年12月11日发布《沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下:
  
    基金名称    认购数量(股)    总成本(元)    总成本占基金资产净值比例    账面价值    账面价值占基金资产净值比例    限售期  
  宝盈策略增长股票型证券投资基金    1,000,000    14,380,000.00    0.30%    14,380,000.00    0.30%    12个月  


  
  
  
    宝盈资源优选股票型证券投资基金    1,000,000    14,380,000.00    0.37%    14,380,000.00    0.37%    12个月  
  宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金    522,175    7,508,876.50    0.86%    7,508,876.50    0.86%    12个月  
  宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金    522,174    7,508,862.12    1.39%    7,508,862.12    1.39%    12个月  
  宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金    2,609,442    37,523,775.96    0.63%    37,523,775.96    0.63%    12个月  


  
  
  
  注:基金资产净值、账面价值为 2014年12月11日数据。
  
  特此公告。
  
  
  
  宝盈基金管理有限公司
  
  二〇一四年十二月十五日