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2020年02月21日 星期五

易方达科瑞封闭(500056)公告正文

证券投资基金资产净值周报表

公告日期 2014-12-06 来源 上海证券报

              证券投资基金资产净值周报表

    截止时间:2014年12月5日单位:人民币元
  
    序号    基金代码    基金名称    基金资产净值    基金份额净值    基金规模    设立时间    管理人    托管人    未经审计单位拟分配收益  
  1    184701    基金景福    3,252,323,924.82    1.0841    30亿元    1999.12.30    大成基金管理有限公司    农业银行  
  2    500038    融通通乾封闭    3,008,963,239.8800    1.5045    20亿元    2001.8.29    融通基金管理有限公司    建设银行  
  3    184728    基金鸿阳    2,120,363,960.14    1.0602    20亿元    2001.12.10    宝盈基金管理有限公司    农业银行  
  4    500056    易方达科瑞封闭    3,853,613,177.98    1.2845    30亿元    2002.3.12    易方达基金管理有限公司    交通银行  
  5    184721    嘉实丰和价值封闭    3,538,747,189.96    1.1796    30亿元    2002.3.22    嘉实基金管理有限公司    农业银行  
  6    184722    长城久嘉封闭    2,016,643,219.77    1.0083    20亿元    2002.7.5    长城基金管理有限公司    农业银行  
  7    500058    银河银丰封闭    3,453,517,424.9800    1.1510    30亿元    2002.8.15    银河基金管理有限公司    建设银行  
  8    505888    嘉实元和    10,034,117,670.31    1.0034    嘉实基金管理有限公司    工商银行