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2020年02月24日 星期一

易方达科瑞封闭(500056)公告正文

证券投资基金资产净值周报表

公告日期 2014-11-29 来源 上海证券报

              证券投资基金资产净值周报表

    截止时间:2014年11月28日单位:人民币元
  
    序号    基金代码    基金名称    基金资产净值    基金份额净值    基金规模    设立时间    管理人    托管人    未经审计单位拟分配收益  
  1    184701    基金景福    3,264,958,682.63    1.0883    30亿元    1999.12.30    大成基金管理有限公司    农业银行  
  2    500015    基金汉兴    1.1647    30亿元    1999.12.30    富国基金管理有限公司    交通银行  
  3    500038    融通通乾封闭    2,733,543,292.7900    1.3668    20亿元    2001.8.29    融通基金管理有限公司    建设银行  
  4    184728    基金鸿阳    2,160,056,212.05    1.0800    20亿元    2001.12.10    宝盈基金管理有限公司    农业银行  
  5    500056    易方达科瑞封闭    3,789,666,680.02    1.2632    30亿元    2002.3.12    易方达基金管理有限公司    交通银行  
  6    184721    嘉实丰和价值封闭    3,468,787,417.14    1.1563    30亿元    2002.3.22    嘉实基金管理有限公司    农业银行  
  7    184722    长城久嘉封闭    1,968,888,657.07    0.9844    20亿元    2002.7.5    长城基金管理有限公司    农业银行  
  8    500058    银河银丰封闭    3,346,931,041.83    1.116    30亿元    2002.8.15    银河基金管理有限公司    建设银行  
  9    505888    嘉实元和    10,056,411,722.48    1.0056    嘉实基金管理有限公司    工商银行