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2019年11月22日 星期五

上投摩根纯债丰利债券A(000839)公告正文

上投摩根纯债丰利债券:基金合同生效公告

公告日期 2014-11-20 来源 上海证券报

              上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金合同生效公告

    公告送出日期:2014年11月20日
  
  1 公告基本信息
  
    基金名称    上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金  
  基金简称    上投摩根纯债丰利债券  
  基金主代码    000839  
  基金运作方式    契约型开放式  
  基金合同生效日    2014年11月18日  
  基金管理人名称    上投摩根基金管理有限公司  
  基金托管人名称    中国银行股份有限公司  
  公告依据    上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金合同、上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金招募说明书及相关法律法规等  
  下属分级基金的基金简称    上投摩根纯债丰利债券A类    上投摩根纯债丰利债券C类  
  下属分级基金的交易代码    000839    000840  


  
  
  
  2 基金募集情况
  
    基金募集申请获中国证监会核准的文号    中国证监会证监许可[2014]1005号文  
  基金募集期间    2014年10月27日起至2014年11月14日止  
  验资机构名称    普华永道中天会计师事务所有限公司  
  募集资金划入基金托管专户的日期    2014年11月18日  
  募集有效认购总户数(单位:户)    4468  
  份额级别    上投摩根纯债丰利债券A类    上投摩根纯债丰利债券C类    合计  
  募集期间净认购金额(单位:元)    860,216,688.99    172,357,471.69    1,032,574,160.68  
  认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)    157,335.46    28,807.63    186,143.09  
  募集份额(单位:份)    有效认购份额    860,216,688.99    172,357,471.69    1,032,574,160.68  
  利息结转的份额    157,335.46    28,807.63    186,143.09  
  合计    860,374,024.45    172,386,279.32    1,032,760,303.77  
  其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况    认购的基金份额(单位:份)    0    0    0  
  占基金总份额比例    0    0    0  
  其他需要说明的事项    无  
  其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况    认购的基金份额(单位:份)    0    2,000.52    2,000.52  
  占基金总份额比例    0    0.0012%    0.0002%  
  募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件    是  
  向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期    2014年11月18日  


  
  
  
  备注:
  
  1. 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
  
  2. 本基金的基金经理未持有本基金。 
  
  上投摩根基金管理有限公司
  
  2014年11月20日