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2020年02月20日 星期四

易方达科瑞封闭(500056)公告正文

证券投资基金资产净值周报表

公告日期 2014-11-15 来源 上海证券报

              证券投资基金资产净值周报表

    截止时间:2014年11月14日单位:人民币元
  
    序号    基金代码    基金名称    基金资产净值    基金份额净值    基金规模    设立时间    管理人    托管人    未经审计单位拟分配收益  
  1    184701    基金景福    3,092,278,457.81    1.0308    30亿元    1999.12.30    大成基金管理有限公司    农业银行  
  2    500015    基金汉兴    1.1001    30亿元    1999.12.30    富国基金管理有限公司    交通银行  
  3    500038    融通通乾封闭    2,376,307,420.7000    1.1882    20亿元    2001.8.29    融通基金管理有限公司    建设银行  
  4    184728    基金鸿阳    2,050,423,591.94    1.0252    20亿元    2001.12.10    宝盈基金管理有限公司    农业银行  
  5    500056    易方达科瑞封闭    3,435,924,382.35    1.1453    30亿元    2002.3.12    易方达基金管理有限公司    交通银行  
  6    184721    嘉实丰和价值封闭    3,367,452,369.25    1.1225    30亿元    2002.3.22    嘉实基金管理有限公司    农业银行  
  7    184722    长城久嘉封闭    1,890,133,224.98    0.9451    20亿元    2002.7.5    长城基金管理有限公司    农业银行  
  8    500058    银河银丰封闭    3,031,921,655.16    1.0110    30亿元    2002.8.15    银河基金管理有限公司    建设银行  
  9    505888    嘉实元和    10,043,286,903.96    1.0043    嘉实基金管理有限公司    工商银行