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2020年02月19日 星期三

易方达科瑞封闭(500056)公告正文

证券投资基金资产净值周报表

公告日期 2014-11-01 来源 上海证券报

              证券投资基金资产净值周报表

    截止时间:2014年10月31日单位:人民币元
  
    序号    基金代码    基金名称    基金资产净值    基金份额净值    基金规模    设立时间    管理人    托管人    未经审计单位拟分配收益  
  1    184699    基金同盛    3,582,620,708.30    1.1942    30亿元    1999.11.5    长盛基金管理有限公司    中国银行  
  2    184701    基金景福    3,181,324,766.76    1.0604    30亿元    1999.12.30    大成基金管理有限公司    农业银行  
  3    500015    基金汉兴    3,340,049,028.22    1.1133    30亿元    1999.12.30    富国基金管理有限公司    交通银行  
  4    500038    融通通乾封闭    2,346,849,463.8900    1.1734    20亿元    2001.8.29    融通基金管理有限公司    建设银行  
  5    184728    基金鸿阳    2,092,303,152.74    1.0462    20亿元    2001.12.10    宝盈基金管理有限公司    农业银行  
  6    500056    易方达科瑞封闭    3,509,902,569.67    1.1700    30亿元    2002.3.12    易方达基金管理有限公司    交通银行  
  7    184721    嘉实丰和价值封闭    3,413,934,580.84    1.1380    30亿元    2002.3.22    嘉实基金管理有限公司    农业银行  
  8    184722    长城久嘉封闭    1,915,814,606.90    0.9579    20亿元    2002.7.5    长城基金管理有限公司    农业银行  
  9    500058    银河银丰封闭    3,056,638,718.16    1.0190    30亿元    2002.8.15    银河基金管理有限公司    建设银行  
  10    505888    嘉实元和    10,026,000,834.49    1.0026    嘉实基金管理有限公司    工商银行