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2020年03月30日 星期一

鹏华纯债债券(206015)公告正文

鹏华基金:关于旗下基金所持獐子岛(002069)估值调整的公告

公告日期 2014-11-01 来源 上海证券报

              关于旗下基金所持獐子岛(002069)估值调整的公告

    2014年10月31日,獐子岛集团股份有限公司发布了《獐子岛集团股份有限公司关于部分海域底播虾夷扇贝存货核销及计提存货跌价准备的公告》,根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号文),鹏华基金管理有限公司经与托管银行商定,自2014年10月31日起对公司旗下基金(ETF基金除外)持有的獐子岛(002069)采用估值模型进行估值调整。我公司依据谨慎原则,采用现金流折现法等相应估值模型测算业务估值区间再进行综合评估。调整后的估值价格为11.27元/股。
  
    待该股票的交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
  
    风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
  
    特此公告
  
    鹏华基金管理有限公司
  
    二○一四年十一月一日