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富国中证军工指数分级(161024)公告正文

富国中证军工指数分级:关于不定期份额折算后前收盘价调整的公告

公告日期 2014-10-13 来源 巨潮网

            关于军工 A 和军工 B 不定期份额折算后
                        前收盘价调整的公告
    根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《富国中证军工指数分级证券投资基金基金合同》的约定,富国中证军工指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)已于 2014 年 10 月 9 日对在该日交易结束后登记在册的持有富国军工份额、富国军工 A 份额和富国军工 B 份额的投资者办理了不定期份额折算业务。关于不定期份额折算结果,详见 2014 年 10 月13 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及公司网站上的《关于富国中证军工指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。
    根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,2014 年 10 月 13 日为复牌首日,富国军工 A 份额和富国军工 B 份额即时行情显示的前收盘价将调整为 2014 年 10 月 10 日的富国军工 A 份额和富国军工 B 份额的基金份额参考净值(四舍五入至 0.001 元),分别为 1.000 元和 1.000 元。2014年 10 月 13 日当日富国军工 A 份额和富国军工 B 份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
    本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。
    特此公告。
                                                     富国基金管理有限公司
                                                         2014 年 10 月 13 日