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2020年02月18日 星期二

易方达科瑞封闭(500056)公告正文

证券投资基金资产净值周报表

公告日期 2014-10-11 来源 上海证券报

              证券投资基金资产净值周报表
    截止时间:2014年10月10日单位:人民币元
    序号    基金代码    基金名称    基金资产净值    基金份额净值    基金规模    设立时间    管理人    托管人    未经审计单位拟分配收益
    1    184699    基金同盛    3,502,733,522.85    1.1676    30亿元    1999.11.5    长盛基金管理有限公司    中国银行
    2    184701    基金景福    3,167,952,614.35    1.0560    30亿元    1999.12.30    大成基金管理有限公司    农业银行
    3    500015    基金汉兴    1.0807    30亿元    1999.12.30    富国基金管理有限公司    交通银行
    4    500038    融通通乾封闭    2,364,889,506.5700    1.1824    20亿元    2001.8.29    融通基金管理有限公司    建设银行
    5    184728    基金鸿阳    2,062,373,156.23    1.0312    20亿元    2001.12.10    宝盈基金管理有限公司    农业银行
    6    500056    易方达科瑞封闭    3,535,029,526.56    1.1783    30亿元    2002.3.12    易方达基金管理有限公司    交通银行
    7    184721    嘉实丰和价值封闭    3,478,492,307.77    1.1595    30亿元    2002.3.22    嘉实基金管理有限公司    农业银行
    8    184722    长城久嘉封闭    1,911,830,564.50    0.9559    20亿元    2002.7.5    长城基金管理有限公司    农业银行
    9    500058    银河银丰封闭    3,064,127,237.93    1.0210    30亿元    2002.8.15    银河基金管理有限公司    建设银行
    10    505888    嘉实元和    10,007,463,591.55    1.0007    嘉实基金管理有限公司    工商银行