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2020年02月18日 星期二

易方达科瑞封闭(500056)公告正文

证券投资基金资产净值周报表

公告日期 2014-10-08 来源 上海证券报

              证券投资基金资产净值周报表
    截止时间:2014年9月26日单位:人民币元
    序号    基金代码    基金名称    基金资产净值    基金份额净值    基金规模    设立时间    管理人    托管人    未经审计单位拟分配收益
    1    184699    基金同盛    3,491,736,528.01    1.1639    30亿元    1999.11.5    长盛基金管理有限公司    中国银行
    2    184701    基金景福    3,165,617,289.66    1.0552    30亿元    1999.12.30    大成基金管理有限公司    农业银行
    3    500015    基金汉兴    3,256,622,857.64    1.0855    30亿元    1999.12.30    富国基金管理有限公司    交通银行
    4    500038    融通通乾封闭    2,374,090,329.46    1.1870    20亿元    2001.8.29    融通基金管理有限公司    建设银行
    5    184728    基金鸿阳    2,050,524,738.36    1.0253    20亿元    2001.12.10    宝盈基金管理有限公司    农业银行
    6    500056    易方达科瑞封闭    3,484,010,225.19    1.1613    30亿元    2002.3.12    易方达基金管理有限公司    交通银行
    7    184721    嘉实丰和价值封闭    3,476,882,188.22    1.1590    30亿元    2002.3.22    嘉实基金管理有限公司    农业银行
    8    184722    长城久嘉封闭    1,906,740,072.06    0.9534    20亿元    2002.7.5    长城基金管理有限公司    农业银行
    9    500058    银河银丰封闭    3,067,057,166.08    1.022    30亿元    2002.8.15    银河基金管理有限公司    建设银行
    10    505888    嘉实元和    10,000,859,113.92    1.0001    嘉实基金管理有限公司    工商银行