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2020年02月28日 星期五

易方达科瑞封闭(500056)公告正文

证券投资基金资产净值周报表

公告日期 2014-09-27 来源 上海证券报

              证券投资基金资产净值周报表
    截止时间:2014年9月26日单位:人民币元
    序号    基金代码    基金名称    基金资产净值    基金份额净值    基金规模    设立时间    管理人    托管人    未经审计单位拟分配收益
    1    184699    基金同盛    3,466,013,735.62    1.1553    30亿元    1999.11.5    长盛基金管理有限公司    中国银行
    2    184701    基金景福    3,161,895,690.60    1.0540    30亿元    1999.12.30    大成基金管理有限公司    农业银行
    3    500015    基金汉兴    3,177,351,903.04    1.0591    30亿元    1999.12.30    富国基金管理有限公司    交通银行
    4    500038    融通通乾封闭    2,330,780,911.3200    1.1654    20亿元    2001.8.29    融通基金管理有限公司    建设银行
    5    184728    基金鸿阳    2,018,939,939.07    1.0095    20亿元    2001.12.10    宝盈基金管理有限公司    农业银行
    6    500056    易方达科瑞封闭    3,440,437,534.40    1.1468    30亿元    2002.3.12    易方达基金管理有限公司    交通银行
    7    184721    嘉实丰和价值封闭    3,450,121,665.58    1.1500    30亿元    2002.3.22    嘉实基金管理有限公司    农业银行
    8    184722    长城久嘉封闭    1,883,847,447.64    0.9419    20亿元    2002.7.5    长城基金管理有限公司    农业银行
    9    500058    银河银丰封闭    3,021,600,425.96    1.0070    30亿元    2002.8.15    银河基金管理有限公司    建设银行