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2020年02月21日 星期五

易方达科瑞封闭(500056)公告正文

证券投资基金资产净值周报表

公告日期 2014-09-13 来源 上海证券报

              证券投资基金资产净值周报表
    截止时间:2014年9月12日单位:人民币元
    序号    基金代码    基金名称    基金资产净值    基金份额净值    基金规模    设立时间    管理人    托管人    未经审计单位拟分配收益
    1    500011    国泰金鑫封闭    3,376,822,490.56    1.1256    30亿元    1999.10.21    国泰基金管理有限公司    建设银行
    2    184699    基金同盛    3,438,241,361.49    1.1461    30亿元    1999.11.5    长盛基金管理有限公司    中国银行
    3    184701    基金景福    3,107,868,057.43    1.0360    30亿元    1999.12.30    大成基金管理有限公司    农业银行
    4    500015    基金汉兴    3,103,989,894.61    1.0347    30亿元    1999.12.30    富国基金管理有限公司    交通银行
    5    500038    融通通乾封闭    2,340,644,133.1700    1.1703    20亿元    2001.8.29    融通基金管理有限公司    建设银行
    6    184728    基金鸿阳    2,000,556,655.78    1.0003    20亿元    2001.12.10    宝盈基金管理有限公司    农业银行
    7    500056    易方达科瑞封闭    3,401,063,269.33    1.1337    30亿元    2002.3.12    易方达基金管理有限公司    交通银行
    8    184721    嘉实丰和价值封闭    3,422,124,668.84    1.1407    30亿元    2002.3.22    嘉实基金管理有限公司    农业银行
    9    184722    基金久嘉    1,881,622,978.11    0.9408    20亿元    2002.7.5    长城基金管理有限公司    农业银行
    10    500058    银河银丰封闭    2,994,489,262.31    0.9980    30亿元    2002.8.15    银河基金管理有限公司    建设银行