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2020年02月25日 星期二

易方达科瑞封闭(500056)公告正文

证券投资基金资产净值周报表

公告日期 2014-09-06 来源 上海证券报

              证券投资基金资产净值周报表
    截止时间:2014年9月5日单位:人民币元
    序号    基金代码    基金名称    基金资产净值    基金份额净值    基金规模    设立时间    管理人    托管人    未经审计单位拟分配收益
    1    500011    国泰金鑫封闭    3,363,267,303.74    1.1211    30亿元    1999.10.21    国泰基金管理有限公司    建设银行
    2    184699    基金同盛    3,396,013,054.12    1.1320    30亿元    1999.11.5    长盛基金管理有限公司    中国银行
    3    184701    基金景福    3,107,238,484.47    1.0357    30亿元    1999.12.30    大成基金管理有限公司    农业银行
    4    500015    基金汉兴    1.0198    30亿元    1999.12.30    富国基金管理有限公司    交通银行
    5    500038    融通通乾封闭    2,321,438,061.3400    1.1607    20亿元    2001.8.29    融通基金管理有限公司    建设银行
    6    184728    基金鸿阳    1,972,266,750.16    0.9861    20亿元    2001.12.10    宝盈基金管理有限公司    农业银行
    7    500056    易方达科瑞封闭    3,390,374,725.63    1.1301    30亿元    2002.3.12    易方达基金管理有限公司    交通银行
    8    184721    嘉实丰和价值封闭    3,401,012,698.72    1.1337    30亿元    2002.3.22    嘉实基金管理有限公司    农业银行
    9    184722    长城久嘉封闭    1,872,711,714.63    0.9364    20亿元    2002.7.5    长城基金管理有限公司    农业银行
    10    500058    银河银丰封闭    2,968,161,149.21    0.9890    30亿元    2002.8.15    银河基金管理有限公司    建设银行