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2020年02月27日 星期四

易方达科瑞封闭(500056)公告正文

证券投资基金资产净值周报表

公告日期 2014-08-30 来源 上海证券报

              证券投资基金资产净值周报表
    截止时间:2014年8月29日单位:人民币元
    序号    基金代码    基金名称    基金资产净值    基金份额净值    基金规模    设立时间    管理人    托管人    未经审计单位拟分配收益
    1    500011    国泰金鑫封闭    3,271,487,235.88    1.0905    30亿元    1999.10.21    国泰基金管理有限公司    建设银行
    2    184699    基金同盛    3,253,140,671.24    1.0844    30亿元    1999.11.5    长盛基金管理有限公司    中国银行
    3    184701    基金景福    3,013,965,074.21    1.0047    30亿元    1999.12.30    大成基金管理有限公司    农业银行
    4    500015    基金汉兴    2,947,372,277.95    0.9825    30亿元    1999.12.30    富国基金管理有限公司    交通银行
    5    500038    融通通乾封闭    2,262,341,814.3900    1.1312    20亿元    2001.8.29    融通基金管理有限公司    建设银行
    6    184728    基金鸿阳    1,905,876,969.17    0.9529    20亿元    2001.12.10    宝盈基金管理有限公司    农业银行
    7    500056    易方达科瑞封闭    3,274,466,231.72    1.0915    30亿元    2002.3.12    易方达基金管理有限公司    交通银行
    8    184721    嘉实丰和价值封闭    3,245,566,732.83    1.0819    30亿元    2002.3.22    嘉实基金管理有限公司    农业银行
    9    184722    长城久嘉封闭    1,803,092,438.75    0.9015    20亿元    2002.7.5    长城基金管理有限公司    农业银行
    10    500058    银河银丰封闭    2,868,809,125.63    0.9560    30亿元    2002.8.15    银河基金管理有限公司    建设银行