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2020年02月25日 星期二

易方达科瑞封闭(500056)公告正文

易方达基金:关于旗下基金持有的翰宇药业(证券代码:300199)采用收盘价估值的提示性公告

公告日期 2014-08-21 来源 上海证券报

易方达基金管理有限公司关于旗下
    基金持有的翰宇药业
    (证券代码:300199)
    采用收盘价估值的提示性公告
    根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的有关规定,经与基金托管人协商一致,自2014年2月25日起,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)按照“指数收益法”对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的“翰宇药业(证券代码:300199)”进行估值。
    根据《企业会计准则第22号》、中国证监会的有关规定和相关基金合同,经与基金托管人协商一致,本公司决定从2014年8月20日起对旗下证券投资基金持有的“翰宇药业”采用收盘价进行估值。
    投资者可登陆基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打客户服务电话400-881-8088咨询有关信息。
    特此公告。
    易方达基金管理有限公司
    2014年8月21日