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嘉实基本面50指数(LOF)(160716)公告正文

嘉实基金:关于旗下基金持有的“飞利信”股票估值调整的公告

公告日期 2014-08-16 来源 上海证券报

嘉实基金管理有限公司
    关于旗下基金持有的“飞利信”股票估值调整的公告
    根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及2014年7月24日北京飞利信科技股份有限公司《关于重大事项停牌公告》,公司股票自2014年7月25日开市起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2014年8月15日起,对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“飞利信(代码:300287)”采用“指数收益法”予以估值。
    投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息。
    特此公告。
    嘉实基金管理有限公司
    2014年8月16日