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2019年11月14日 星期四

宝盈核心优势混合C(000241)公告正文

宝盈基金:关于旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告

公告日期 2014-08-05 来源 上海证券报

              宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告
    根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,宝盈基金管理有限公司(以下简称本公司)自2008年9月16日起,对本公司旗下基金持有的长期停牌股票等估值日没有市价,且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,采用“指数收益法”确定公允价值。
    经与托管银行协商一致,自2014年8月4日起,本公司旗下基金持有的“正海磁材”(股票代码:300224)采用“指数收益法”进行估值。待该股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
    特此公告。
    宝盈基金管理有限公司
    2014年8月5日