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2020年01月17日 星期五

广发深证100指数分级(162714)公告正文

广发深证100指数分级:季度报告更正公告

公告日期 2014-07-22 来源 巨潮网

       广发深证 100 指数分级证券投资基金季度报告更正公告
    本公司于 2014 年 7 月 18 日刊登了《广发深证 100 指数分级证券投资基金 2014 年第 2 季度报告》,其中第 6 部分开放式基金份额变动数据有误,现更正如下:
    更正前的数据为:
    §6 开放式基金份额变动
                                                                       单位:份
                             广发深证100指数   广发深证100指数   广发深证 100 指
           项目
                                       分级A             分级B       数分级基金合同生效日的基金份额总
                             110,591,152.00    110,591,153.00    346,516,015.60额
    本报告期期初基金份额总额      41,137,065.00     41,137,066.00     46,163,469.90
    本报告期基金总申购份额         1,202,718.60                 -                  -
    减:本报告期基金总赎回份额    14,592,755.87                 -                  -
    本报告期基金拆分变动份额                  -                 -                  -
    本报告期期末基金份额总额      37,594,339.00     37,594,340.00     39,858,884.63注:拆分变动份额为本基金三类份额之间的配对转换份额及份额折算所得份额。
    更正后的数据为:
    §6 开放式基金份额变动
                                                                     单位:份
                             广发深证100指数   广发深证100指数   广发深证 100 指
           项目
                                       分级A             分级B       数分级
    本报告期期初基金份额总额      41,137,065.00     41,137,066.00     46,163,469.90
    本报告期基金总申购份额                                      -      1,202,718.60
    减:本报告期基金总赎回份额                                  -     14,592,755.87
    本报告期基金拆分变动份额      -3,542,726.00     -3,542,726.00      7,085,452.00
    本报告期期末基金份额总额      37,594,339.00     37,594,340.00     39,858,884.63注:拆分变动份额为本基金三类份额之间的配对转换份额及份额折算所得份额。
    由此给投资者带来不便,本公司深表歉意!
    特此公告。
                                                   广发基金管理有限公司
                                                            2014 年 7 月 22 日