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2020年03月30日 星期一

博时裕隆灵活配置混合(000652)公告正文

博时裕隆灵活配置混合:2014年第二季度报告

公告日期 2014-07-18 来源 巨潮网

博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金
        2014 年第 2 季度报告
          2014 年 6 月 30 日
    基金管理人:博时基金管理有限公司
    基金托管人:中国农业银行股份有限公司
    报告送出日期: 2014 年 7 月 18 日
                                         博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 2014 年第 2 季度报告
                                  §1    重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    自 2014 年 6 月 3 日裕隆证券投资基金终止上市之日起,原裕隆证券投资基金名称变更为博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金。原裕隆证券投资基金本报告期自 2014年 4 月 1 日至 2014 年 6 月 2 日止,博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金本报告期自2014 年 6 月 3 日至 2014 年 6 月 30 日止。
                              §2       基金产品概况2.1 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金
    基金简称:               博时裕隆混合
    基金主代码               000652
    交易代码:               000652
    基金运作方式:           契约型开放式
    基金合同生效日:         2014 年 6 月 3 日
    报告期末基金份额总额:   2,788,409,167.00
    投资目标:               通过对多种投资策略的有机结合,在有效控制风险的前提下,力争为
                         基金份额持有人获取长期持续稳定的投资回报。
    投资策略:               本基金将按照风险收益配比原则,实行动态的资产配置。围绕对经济
                         周期景气的预判以及宏观经济政策的调整来实施大类资产的配置。
    业绩比较基准:           沪深 300 指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%
    风险收益特征:           本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,
                         高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
    基金管理人:             博时基金管理有限公司
    基金托管人:             中国农业银行股份有限公司2.2 原裕隆证券投资基金
    基金简称:               博时裕隆封闭(转型前)
                                                博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 2014 年第 2 季度报告
    基金主代码                      184692
    交易代码:                      184692
    基金运作方式:                  契约型封闭式
    基金合同生效日:                1999 年 6 月 15 日
    报告期末基金份额总额:          3,000,000,000 份
    投资目标:                      为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并主要通过投资
                                于业绩能够保持长期可持续增长、从长远来看市场价值被低估的成长
                                型上市公司来实现基金的投资收益。
    投资策略:                      本基金的投资组合应本着收益性、安全性、流动性的原则。依据上市
                                公司的预期收益和发展潜力,通过投资于业绩能够保持长期可持续增
                                长、从长远来看市场价值被低估的成长型公司来实现基金长期的股票
                                投资收益。通过综合国内国际经济环境、行业、公司和证券市场的相
                                关因素,确定各类金融工具的投资组合比例,达到分散和降低投资风
                                险,确保基金资产安全,谋求基金收益长期稳定的目的。
    业绩比较基准:                  无
    风险收益特征:                  本基金是一只偏股型的证券投资基金,属于中等风险品种。
    基金管理人:                    博时基金管理有限公司
    基金托管人:                    中国农业银行股份有限公司
                          §3        主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
                                                                                      单位:人民币元
                                                           2014 年第 2 季度报告
               项目                       转型后(2014 年 6 月 3 日    转型前(2014 年 4 月 01 日
                                            -2014 年 6 月 30 日)          -2014 年 6 月 2 日)
    1.本期已实现收益                                       6,548,883.34                 -3,392,552.83
    2.本期利润                                               48,507,275.65                60,349,246.59
    3.加权平均基金份额本期利润                                     0.0165                          0.0201
    4.期末基金资产净值                                   2,392,922,655.67             2,521,764,424.48
    5.期末基金份额净值                                              0.858                          0.8406
    注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金3.2.1.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段         净值增     净值增长       业绩比较基       业绩比较基准     ①-③        ②-④
                                            博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 2014 年第 2 季度报告
                长率①       率标准差   准收益率③      收益率标准差
                                ②                            ④
    过去三个月     2.07%          1.11%       0.51%            0.58%         1.56%         0.53%3.2.1.2 自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    注:本基金合同于 2014 年 6 月 3 日生效。本基金于 2014 年 7 月 4 日完成了基金份额的集中申购。按照本基金的基金合同规定,自集中申购份额确认之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十条(二)投资范围、(五)投资限制的有关约定。本报告期末本基金的建仓期尚未结束。3.2.2 原裕隆证券投资基金3.2.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                               净值增长                   业绩比较基准
                  净值增                   业绩比较基
      阶段                     率标准差                   收益率标准差      ①-③       ②-④
                  长率①                   准收益率③
                                 ②                           ④
    过去三个月        2.45%         2.46%       -                -              -            -3.2.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    注:本基金合同于 1999 年 6 月 15 日生效,基金份额于 1999 年 6 月 24 日在深交所上市交易。按照本基金的基金合同规定,自基金份额上市之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第七条“(二)投资范围”、“(五)投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。本基金于 2014 年 6 月 3 日终止上市。
                                     博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 2014 年第 2 季度报告
                             §4     管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
                       任本基金的基金经理期限      证券从业
    姓名      职务                                                         说明
                       任职日期      离任日期        年限
                                                               2001 年起先后在北京大华
                                                               电子集团、银联咨询公司
                                                               工作。2005 年起在华西证
                                                               券、安信证券从事研究工
                                                               作。2010 年起在景顺长城
                                                               基金历任研究员、基金经
    丛林    基金经理    2014/6/3            -           9
                                                               理。2012 年 11 月加入博
                                                               时基金管理有限公司,曾
                                                               任裕隆证券投资基金基金
                                                               经理。现任博时裕隆灵活
                                                               配置混合型证券投资基金
                                                               基金经理。
                                                               2001 年起先后在北京大华
                                                               电子集团、银联咨询公司
                                                               工作。2005 年起在华西证
                                                               券、安信证券从事研究工
                                                               作。2010 年起在景顺长城
                                                               基金历任研究员、基金经
    丛林    基金经理    2014/4/2      2014/6/2          9
                                                               理。2012 年 11 月加入博
                                                               时基金管理有限公司,曾
                                                               任裕隆证券投资基金基金
                                                               经理。现任博时裕隆灵活
                                                               配置混合型证券投资基金
                                                               基金经理。
                                                               1994 年起先后在中国证监
                                                               会发行部、中银国际控股
                                                               公司、博时基金管理有限
                                                               公司、上投摩根基金管理
                                                               公司、Prime Capital 、
                                                               Fidelity International
                                                               Limited (Hong Kong)从事
    温宇峰   基金经理   2010/10/13     2014/4/2         13
                                                               投资、研究工作。2010 年
                                                               6 月加入博时基金管理有
                                                               限公司,曾任裕隆证券投
                                                               资基金基金经理。现任博
                                                               时价值增长混合基金、博
                                                               时价值增长贰号混合基金
                                                               基金经理。
                                        博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 2014 年第 2 季度报告4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
    在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
    报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。4.3.2 异常交易行为的专项说明
    报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    二季度,裕隆的投资策略主要是坚持成长,从产业上来看,主要是坚持三个方向:政府财政支出重点倾斜和支持的产业;技术革新、商业模式创新所产生的新兴产业以及新增的市场需求;军工企业改制与资产证券化产生的投资机会。具体来讲,在政府财政支出方面,我们主要选择了环保和智慧城市两个产业;新兴产业方面主要在互联网金融、计算机软件等方面做了重点配置;军工产业的配置主要集中在未来资产证券化过程中预期最为受益的的品种。
    二季度,裕隆经历了封转开以及集中申购赎回期。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
      截至 2014 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 0.858 元,累计净值为 0.858 元。报告期内,本基金由裕隆证券投资基金转型为博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金。转型前,自 2014 年 4 月 1 日至 2014 年 6 月 2 日,裕隆证券投资基金份额净值增长率为 2.45%;转型后,自 2014 年 6 月 3 日至报告期末,博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金份额净值增长率为 2.07%,同期业绩基准增长率为 0.51%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    从宏观经济来看,政策层面在持续放松,包括近期李克强总理也在强调今年有信心达到 7.5%的经济增长目标,政府也准备好了经济调整政策,以确保目标任务的完成。上周央行也实现了年内第二次的定向降准。
    对于 A 股后市的表现,我们认为在稳增长的财政政策和宽松的货币政策下,市场整体的下调空间有限,价值股的估值依旧处于一个比较低的水平,而成长股下半年会进入到业绩确认和估值切换的一个时期,预期个股分化会比较严重,其中一些投资逻辑和业绩逐步得到认证的标的,我们认为可能会有超预期的表现。
    从行业上来看,我们依旧比较看好之前提到的产业,比如环保、金融互联网、移动
                                           博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 2014 年第 2 季度报告平台应用、军工等。尤其是环保行业,按照政府的“十二五规划”,很多子行业的进度远慢于预期,下半年在环保板块的投入会加速。而从估值层面来看,目前的很多标的都已处在近年的历史低位,未来一到两个季度,随着业绩的逐步兑现以及下半年的估值切换,股价预期会有比较好的表现。
                                    §5   投资组合报告5.1 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金投资组合报告
      (报告期:2014 年 6 月 3 日-2014 年 6 月 30 日)5.1.1 报告期末基金资产组合情况
                                                                                   占基金总资产的
    序号                      项目                        金额(元)
                                                                                     比例(%)
    1       权益投资                                       1,709,657,269.61                   70.79
          其中:股票                                     1,709,657,269.61                   70.79
    2       固定收益投资                                      567,061,000.00                  23.48
          其中:债券                                        567,061,000.00                  23.48
                   资产支持证券                                            -                    -
    3       金融衍生品投资                                                   -                    -
    4       买入返售金融资产                                                 -                    -
          其中:买断式回购的买入返售金融资产                               -                    -
    5       银行存款和结算备付金合计                          121,246,888.83                   5.02
    6       其他各项资产                                       17,193,651.41                   0.71
    7       合计                                           2,415,158,809.85                  100.005.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
                                                                                   占基金资产净值
    代码                     行业类别                    公允价值(元)
                                                                                     比例(%)
    A     农、林、牧、渔业                                                       -                -
    B     采矿业                                                                 -                -
    C     制造业                                               802,153,475.16                 33.52
    D     电力、热力、燃气及水生产和供应业                       36,580,248.68                 1.53
    E     建筑业                                                                 -                -
    F     批发和零售业                                                           -                -
    G     交通运输、仓储和邮政业                                                 -                -
    H     住宿和餐饮业                                                           -                -
    I     信息传输、软件和信息技术服务业                       604,906,121.34                 25.28
    J     金融业                                                                 -                -
    K     房地产业                                                               -                -
    L     租赁和商务服务业                                                       -                -
    M     科学研究和技术服务业                                                   -                -
    N     水利、环境和公共设施管理业                           199,844,852.88                  8.35
                                                      博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 2014 年第 2 季度报告
    O     居民服务、修理和其他服务业                                                      -                   -
    P     教育                                                                            -                   -
    Q     卫生和社会工作                                                                  -                   -
    R     文化、体育和娱乐业                                                66,172,571.55                  2.77
    S     综合                                                                            -                   -
        合计                                                          1,709,657,269.61                  71.455.1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
                                                                                                 占基金资产净
    序号          股票代码      股票名称              数量(股)         公允价值(元)
                                                                                                 值比例(%)
    1            300070        碧 水 源                6,671,336           195,136,578.00                  8.15
    2            600570        恒生电子                5,621,898           165,283,801.20                  6.91
    3            002701        奥 瑞 金                7,457,073           150,409,162.41                  6.29
    4            300002        神州泰岳                9,456,448           148,939,056.00                  6.22
    5            300334        津膜科技                6,881,659           145,203,004.90                  6.07
    6            300212        易 华 录                3,946,752           123,612,272.64                  5.17
    7            300020        银江股份                2,743,962             83,965,237.20                 3.51
    8            002465        海格通信                5,192,926             82,723,311.18                 3.46
    9            300133        华策影视                2,071,129             66,172,571.55                 2.77
    10            601515        东风股份                5,498,469             65,321,811.72                 2.735.1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
                                                                                                占基金资产净值
    序号                   债   券      品       种                      公允价值(元)
                                                                                                  比例(%)
    1      国家债券                                                           20,160,000.00                 0.84
    2      央行票据                                                                           -                   -
    3      金融债券                                                         536,701,000.00                 22.43
         其中:政策性金融债                                               536,701,000.00                 22.43
    4      企业债券                                                           10,200,000.00                 0.43
    5      企业短期融资券                                                                     -                   -
    6      中期票据                                                                           -                   -
    7      可转债                                                                             -                   -
    8      其他                                                                               -                   -
    9      合计                                                             567,061,000.00                 23.705.1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
                                                                                                  占基金资产
    序号      债券代码               债券名称             数量(张)         公允价值(元)              净值比例
                                                                                                    (%)
    1            120239             国开 1239            1,700,000           168,929,000.00                7.06
    2            050214             国开 0514            1,500,000           148,605,000.00                6.21
    3            110257             国开 1157             700,000             70,007,000.00                2.93
    4            120229             国开 1229             700,000             69,384,000.00                2.90
                                      博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 2014 年第 2 季度报告
    5          130237       国开 1337       300,000           29,967,000.00               1.255.1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
       本基金报告期末未持有资产支持证券。5.1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
       本基金本报告期末未持有权证。5.1.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
       本基金本报告期末未持有股指期货。5.1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
       本基金本报告期末未持有国债期货。5.1.10 投资组合报告附注5.1.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。5.1.10.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.1.10.3 其他资产构成
    序号                     名称                              金额(人民币元)
    1      存出保证金                                                              671,355.43
    2      应收证券清算款                                                                     -
    3      应收股利                                                                           -
    4      应收利息                                                             16,522,295.98
    5      应收申购款                                                                         -
    6      其他应收款                                                                         -
    7      待摊费用                                                                           -
    8      其他                                                                               -
    9      合计                                                                 17,193,651.415.1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
       本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
       报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。5.1.10.6 其他需说明的重要事项
       由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                                             博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 2014 年第 2 季度报告5.2 原裕隆证券投资基金投资组合报告
         (报告期:2014 年 4 月 1 日-2014 年 6 月 2 日)5.2.1 报告期末基金资产组合情况
    序号                       项目                   金额(元)          占基金总资产的比例(%)
    1       权益投资                           1,909,297,444.44                             75.53
             其中:股票                         1,909,297,444.44                             75.53
    2       固定收益投资                           565,794,000.00                           22.38
             其中:债券                             565,794,000.00                           22.38
                     资产支持证券                                 -                               -
    3       金融衍生品投资                                       -                               -
    4       买入返售金融资产                                     -                               -
             其中:买断式回购的买入返售金                         -                               -
             融资产
    5       银行存款和结算备付金合计                37,086,923.43                             1.47
    6       其他各项资产                            15,582,190.86                             0.62
    7       合计                               2,527,760,558.73                            100.005.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
                                                                             占基金资产净值比例
    代码                      行业类别                  公允价值(元)
                                                                                   (%)
    A        农、林、牧、渔业                                              -                         -
    B        采矿业                                                        -                         -
    C        制造业                                          825,440,722.23                      32.73
    D        电力、热力、燃气及水生产和供应业                 34,582,020.90                       1.37
    E        建筑业                                                        -                         -
    F        批发和零售业                                                  -                         -
    G        交通运输、仓储和邮政业                                        -                         -
    H        住宿和餐饮业                                                  -                         -
    I        信息传输、软件和信息技术服务业                  775,049,314.14                      30.73
    J        金融业                                                        -                         -
    K        房地产业                                                      -                         -
    L        租赁和商务服务业                                              -                         -
    M        科学研究和技术服务业                                          -                         -
    N        水利、环境和公共设施管理业                      214,597,583.26                       8.51
    O        居民服务、修理和其他服务业                                    -                         -
    P        教育                                                          -                         -
    Q        卫生和社会工作                                                -                         -
    R        文化、体育和娱乐业                               59,627,803.91                        2.36
    S        综合                                                          -                         -
          合计                                          1,909,297,444.44                      75.715.2.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
                                                博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 2014 年第 2 季度报告
                                                                                          占基金资产净
    序号       股票代码            股票名称    数量(股)         公允价值(元)
                                                                                          值比例(%)
    1          300212             易 华 录     7,281,720               235,053,921.60               9.32
    2          300070             碧 水 源     6,428,927               214,597,583.26               8.51
    3          002701             奥 瑞 金     8,759,430               189,028,499.40               7.50
    4          600570             恒生电子     6,465,757               179,230,784.04               7.11
    5          300334             津膜科技     4,587,773               148,827,356.12               5.90
    6          300002             神州泰岳     9,605,516               126,600,700.88               5.02
    7          300020             银江股份     3,518,850               105,565,500.00               4.19
    8          002465             海格通信     5,192,926                78,257,394.82               3.10
    9          601515             东风股份     2,566,635                60,829,249.50               2.41
    10         300133             华策影视     2,071,129                59,627,803.91               2.365.2.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
                                                                                          占基金资产净
    序号                 债   券     品   种                     公允价值(元)
                                                                                          值比例(%)
    1       国家债券                                                     20,222,000.00              0.80
    2       央行票据                                                                    -               -
    3       金融债券                                                    535,412,000.00             21.23
          其中:政策性金融债                                          535,412,000.00             21.23
    4       企业债券                                                     10,160,000.00              0.40
    5       企业短期融资券                                                              -               -
    6       中期票据                                                                    -               -
    7       可转债                                                                      -               -
    8       其他                                                                        -               -
    9       合计                                                        565,794,000.00             22.445.2.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
                                                                                          占基金资产净
    序号       债券代码            债券名称    数量(张)           公允价值(元)
                                                                                          值比例(%)
    1          120239         国开 1239       1,700,000                168,402,000.00               6.68
    2          050214         国开 0514       1,500,000                148,170,000.00               5.88
    3          110257         国开 1157        700,000                  70,056,000.00               2.78
    4          120229         国开 1229        700,000                  69,195,000.00               2.74
    5          130237         国开 1337        300,000                  29,853,000.00               1.185.2.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
       本基金报告期末未持有资产支持证券。5.2.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
       本基金本报告期末未持有权证。5.2.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
                                                   博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 2014 年第 2 季度报告
       本基金本报告期末未持有股指期货。5.2.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
       本基金本报告期末未持有国债期货。5.2.10 投资组合报告附注5.2.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。5.2.10.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.2.10.3 其他资产构成
    序号                            名称                                        金额(元)
    1        存出保证金                                                                         692,928.79
    2        应收证券清算款                                                                                -
    3        应收股利                                                                                      -
    4        应收利息                                                                        14,889,262.07
    5        应收申购款                                                                                    -
    6        其他应收款                                                                                    -
    7        待摊费用                                                                                      -
    8        其他                                                                                          -
    9        合计                                                                            15,582,190.865.2.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
       本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.2.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
                                                         流通受限部分      占基金资产
                                                                                            流通受限情
    序号               股票代码          股票名称           的公允价值      净值的比例
                                                                                              况说明
                                                               (元)            (%)
       1               300334           津膜科技         148,827,356.12        5.90        公告重大事项5.2.10.6 其他需说明的重要事项
       由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                                  §6     开放式基金份额变动
                                                                                                单位:份
    基金合同生效日基金份额总额                                                            3,000,000,000.00
    基金合同生效日起至报告期末基金总申购份额                                                                -
                                           博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 2014 年第 2 季度报告
    基金合同生效日起至报告期末基金总赎回份额                                        211,590,833.00基金合同生效日起至报告期末基金拆分变动份额(份额减少
                                                                                                -以“-”填列)
    报告期期末基金份额总额                                                        2,788,409,167.00
    注:本基金合同于 2014 年 6 月 3 日生效。
                §7      基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
                                                                                        单位:份
    报告期期初管理人持有的封闭式基金份额                                                   6,000,000
    报告期初至转型前买入总份额                                                                      -
    报告期初至转型前卖出总份额                                                                      -
    转型前最后一日管理人持有的封闭式基金份额                                               6,000,000转型前最后一日持有的封闭式基金份额占基金总份额比例
                                                                                             0.20(%)7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
    报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
                       §8    影响投资者决策的其他重要信息
    博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2014 年 6 月30 日,博时基金公司共管理四十七只开放式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,公募基金资产规模逾 1041 亿元人民币,累计分红超过 628 亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
    1、基金业绩
    根据银河证券基金研究中心统计,标准股票型基金中,截至 6 月 30 日,博时医疗保健股票基金、博时卓越品牌股票基金今年以来净值增长率在 355 只标准型股票基金中排名前 1/4,、博时主题行业股票基金今年以来净值增长率在 355 只标准型股票基金中排名前 1/3。标准指数股票型基金中,博时沪深 300 指数、博时上证超大盘 ETF、博时深证基本面 200ETF 三只基金今年以来净值增长率在 150 只同类基金中排名前 1/2。混合基金方面,今年以来博时裕益收益率在 35 只灵活配置型同类基金中排名前 1/2,博时平衡配置在 16 只股债平衡型同类基金中排名前 1/2。
    固定收益方面,博时信用债纯债今年以来收益率在 101 只长期标准债券型基金中排
                                     博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 2014 年第 2 季度报告名前 1/4,博时安丰 18 个月定期开放基金排名前 1/3,博时安盈债券基金(A 类)在 6只中短期标准债券型基金中排名前 1/2。
    海外投资方面业绩方面,截至 6 月 30 日,博时亚洲票息收益债券基金在同类可比 7只 QDII 债券基金中排名第 1,博时大中华亚太精选今年以来收益率在 9 只 QDII 亚太股票型基金中排名第 2,博时抗通胀在 8 只 QDII 商品基金中排名第 2。
    2、客户服务
    2014 年二季度,博时基金共举办各类渠道培训活动 213 场,参加人数 5318 人。
    3、其他大事件
    2014 年 6 月 16 日,大智慧在上海举办“智慧财经巅峰榜”,博时基金荣获“十佳基金公司”奖项,基金经理张溪冈荣获智慧财经巅峰榜“最佳基金经理”奖项。
                             §9   备查文件目录9.1 备查文件目录
    9.1.1 中国证监会批准博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
    9.1.2《博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
    9.1.3《博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
    9.1.4《裕隆证券投资基金基金合同》
    9.1.5《裕隆证券投资基金托管协议》
    9.1.6 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
    9.1.7 报告期内在指定报刊上各项公告的原稿9.2 存放地点
    基金管理人、基金托管人处9.3 查阅方式
    投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
    博时一线通:95105568(免长途话费)
                                                                博时基金管理有限公司博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 2014 年第 2 季度报告
                                 2014 年 7 月 18 日15