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博时裕隆灵活配置混合(000652)公告正文

博时裕隆灵活配置混合:集中申购结果的公告

公告日期 2014-07-09 来源 中国证券报

   博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金集中申购结果的公告
    博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")是经原裕隆证券投资基金基金份额持有人大会同意转型、并已完成持有人大会决议报中国证监会备案手续的开放式基金。根据裕隆证券投资基金基金份额持有人大会后续安排,本基金自2014年6月16日起开放集中申购。截至2014年7月4日,集中申购工作已经顺利结束。
    根据《博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金集中申购期基金份额发售公告》的相关规定,经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本基金最终确认的有效净集中申购金额为33,701,366.48元人民币,折合基金份额33,701,366.48份。有效集中申购申请确认金额产生的银行利息共计4,625.87元人民币,折合基金份额4,625.87份。截止2014年7月8日本次集中申购有效净申购资金及折算成基金份额的银行利息已全额划入本基金在基金托管人中国农业银行股份有限公司开立的本基金托管专户。
    本次集中申购有效申购户数为950户,按照每份基金份额初始净值1.00元人民币计算,本次有效净集中申购资金及其产生的利息结转的基金份额共计33,705,992.35份,已分别计入各基金份额持有人的基金账户,归各基金份额持有人所有。其中,博时基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)集中申购持有的基金份额总额为0.00份(含集中申购期利息结转的份额),占集中申购基金总份额比例的0.00% 本基金管理人基金从业人员集中申购持有的基金份额总额为0.00份(含集中申购期利息结转的份额),占集中申购基金总份额比例的0.00%。
    本基金管理人在本基金集中申购期结束日(2014年7月4日)对原裕隆证券投资基金进行了份额折算,折算比例为0.8645709732,折算后当日基金份额净值为1.000元,原裕隆证券投资基金持有人持有的基金总份额由2,605,972,955.00份变更为2,253,048,563.92份,本基金集中申购及份额折算后的总份额为2,286,754,556.27份。
    本基金的日常申购业务于2014年7月9日开始办理。自2014年7月9日起,原裕隆证券投资基金份额持有人成功办理确权业务后的份额以及通过集中申购和日常申购所持有的基金份额均可办理赎回。
    投资者可以访问本公司网站(www.bosera.com)或拨打博时一线通95105568(免长途话费)咨询相关情况。
    特此公告。
    博时基金管理有限公司
    2014年7月9日