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2020年03月29日 星期天

博时裕隆灵活配置混合(000652)公告正文

博时裕隆灵活配置混合:关于份额折算结果公告

公告日期 2014-07-09 来源 中国证券报

  关于原裕隆证券投资基金基金份额折算结果公告
    裕隆证券投资基金持有人大会有关转换基金运作方式的决议已完成中国证监会的相关备案手续(《关于裕隆证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》(证券基金机构监管部部函【2014】217号)),依据该基金份额持有人大会决议及《博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》,博时基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)已于2014年7月4日,即博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金集中申购结束日对原裕隆证券投资基金进行折算。
    经本基金托管人中国农业银行股份有限公司确认,基金份额折算基准日(2014年7月4日)折算前基金份额净值为0.865元,精确到小数点后第10位为0.8645709732元(第11位四舍五入),本基金管理人按照0.8645709732的折算比例将原基金裕隆的基金份额进行了折算。折算后,当日基金份额净值为1.000元,相应地,原裕隆证券投资基金每1份基金份额折算为0.8645709732份,折算后基金份额计算保留到小数点后两位。原裕隆证券投资基金持有人持有的基金总份额由2,605,972,955.00份变更为2,253,048,563.92份。
    本基金管理人已根据上述折算比例,对各原基金裕隆份额持有人的基金份额进行了计算,并由注册登记机构(博时基金管理有限公司)进行投资者相应基金份额的登记确认。
    特此公告。
    博时基金管理有限公司
    2014年7月9日