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2019年11月20日 星期三

易方达纯债1年定期开放债券A(000111)公告正文

易方达纯债1年定期开放债券:分红公告

公告日期 2014-07-08 来源 上海证券报

  易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金
    分红公告
    公告送出日期:2014年7月8日
    1.公告基本信息
    基金名称    易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金
    基金简称    易方达纯债1年定期开放债券
    基金主代码    000111
    基金合同生效日    2013年7月30日
    基金管理人名称    易方达基金管理有限公司
    基金托管人名称    中国建设银行股份有限公司
    公告依据    《证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书》
    收益分配基准日    2014年7月4日
    有关年度分红次数的说明    本次分红为2014年度的第1次分红
    下属分级基金的基金简称    易方达纯债1年定期开放债券A    易方达纯债1年定期开放债券C
    下属分级基金的交易代码    000111    000112
    截止基准日下属分级基金的相关指标    基准日下属分级基金份额净值(单位:元)    1.052    1.049
    基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)    42,852,306.68    14,179,344.14
    截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)    34,281,845.35    11,343,475.32
    本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)    0.50    0.47
    2.与分红相关的其他信息
    权益登记日    2014年7月14日
    除息日    2014年7月14日
    现金红利发放日    2014年7月15日
    分红对象    权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
    税收相关事项的说明    根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
    注:(1)本次派发的现金红利于2014年7月15日自基金托管账户划出。
    (2)权益登记日之前(不含权益登记日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额及冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
    3.其他需要提示的事项
    (1)根据《易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定,本基金收益分配采用现金方式。
    (2)咨询办法
    ①建设银行、工商银行、农业银行、交通银行、招商银行、中信银行、民生银行、邮政储蓄银行、北京银行、上海银行、平安银行、上海农商银行、杭州银行、渤海银行、浙江稠州商行、东莞农商行、顺德农商行、重庆农商行、广州农商行、珠海华润银行、杭州联合银行、威海商行、日照银行、深圳新兰德、和讯信息、诺亚正行、深圳众禄、上海天天基金、上海好买、杭州数米、上海长量、浙江同花顺、北京展恒、中期时代基金、浙江金观诚、创金启富、泛华普益、宜信普泽、万银财富、北京增财、北京恒天明泽、北京晟视天下、一路财富、北京钱景财富、上海久富、中国国际期货、国泰君安、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、银河证券、海通证券、申万证券、兴业证券、长江证券、安信证券、西南证券、中信浙江、湘财证券、万联证券、国元证券、渤海证券、华泰证券、山西证券、中信山东、东兴证券、东吴证券、信达证券、方正证券、长城证券、光大证券、广州证券、东北证券、南京证券、大同证券、国联证券、浙商证券、平安证券、华安证券、国海证券、财富证券、东莞证券、中原证券、国都证券、东海证券、中银国际、国盛证券、华西证券、宏源证券、齐鲁证券、世纪证券、第一创业证券、金元证券、中航证券、德邦证券、西部证券、华福证券、华龙证券、中金公司、财通证券、财富里昂证券、华鑫证券、中投证券、中山证券、日信证券、江海证券、天源证券、国金证券、华宝证券、厦门证券、华融证券、财达证券、大通证券、开源证券等机构的代销网点。
    ②易方达基金管理有限公司客户服务热线:40088-18088(免长途话费)。
    ③易方达基金管理有限公司网站 http://www.efunds.com.cn。
    特此公告。
    易方达基金管理有限公司
    2014年7月8日