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易方达科瑞封闭(500056)公告正文

易方达基金:关于旗下部分基金获配掌趣科技(300315)非公开发行A股的公告

公告日期 2014-07-02 来源 上海证券报

              易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配掌趣科技(300315)非公开发行A股的公告
    易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配
    掌趣科技(300315)非公开发行A股的公告
    易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的易方达平稳增长证券投资基金、易方达新兴成长混合型证券投资基金、易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达科讯股票型证券投资基金、科瑞证券投资基金参加了北京掌趣科技股份有限公司非公开发行股票的认购。
    根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将易方达平稳增长证券投资基金、易方达新兴成长混合型证券投资基金、易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达科讯股票型证券投资基金、科瑞证券投资基金获配北京掌趣科技股份有限公司非公开发行股票情况披露如下:
    基金名称    获配数量(股)    总成本(元)    总成本占基金资产净值比例    账面价值(元)    账面价值占基金资产净值比例    锁定期
    易方达平稳增长证券投资基金    710,000    9,592,100.00    0.48%    9,606,300.00    0.48%    12个月
    易方达新兴成长混合型证券投资基金    1,200,155    16,214,094.05    1.54%    16,238,097.15    1.55%    12个月
    易方达价值精选股票型证券投资基金    1,060,000    14,320,600.00    0.39%    14,341,800.00    0.39%    12个月
    易方达科讯股票型证券投资基金    4,730,000    63,902,300.00    1.03%    63,996,900.00    1.03%    12个月
    科瑞证券投资基金    590,000    7,970,900.00    0.25%    7,982,700.00    0.25%    12个月
    注:基金资产净值、账面价值为2014年6月30日数据。
    特此公告。
    易方达基金管理有限公司
    2014年7月2日