申万菱信竞争优势混合(310368)公告正文

申万菱信基金:关于旗下开放式基金2014年半年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告

公告日期 2014-07-01 来源 上海证券报

              申万菱信基金管理有限公司关于旗下开放式基金2014年半年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告
    根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,申万菱信基金管理有限公司就旗下十七只开放式基金2014年半年度最后一个市场交易日(2014年6月30日)的基金资产净值和基金份额净值公告如下(单位:人民币元):
    基金代码    基金名称    基金托管银行    基金资产净值    基金份额净值    基金份额累计净值
    310308    申万菱信盛利精选混合型证券投资基金    中国工商银行    1,025,390,082.59    0.9185    2.5705
    310318    申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金    中国工商银行    36,814,629.38    0.9499    1.7424
    310328    申万菱信新动力股票型证券投资基金    中国工商银行    2,333,661,586.70    0.5926    2.3563
    310358    申万菱信新经济混合型证券投资基金    中国工商银行    3,031,669,527.37    0.6845    2.0164
    310368    申万菱信竞争优势股票型证券投资基金    中国农业银行    70,886,526.52    1.0737    1.5437
    310378    申万菱信添益宝债券型证券投资基金A类    中国工商银行    40,195,323.57    1.087    1.239
    310379    申万菱信添益宝债券型证券投资基金B类    中国工商银行    22,545,364.12    1.079    1.217
    310388    申万菱信消费增长股票型证券投资基金    中国工商银行    325,310,125.24    0.920    1.005
    310398    申万菱信沪深300价值指数型证券投资基金    中国工商银行    372,338,447.94    0.7076    0.7076
    163109    申万菱信深证成指分级证券投资基金    中国工商银行    3,074,850,213.98    0.5007    0.5709
    150022    申万菱信深证成指分级证券投资基金之收益份额    中国工商银行    0.00    0.9142    1.0546
    150023    申万菱信深证成指分级证券投资基金之进取份额    中国工商银行    0.00    0.0872    0.0872
    310508    申万菱信稳益宝债券型证券投资基金    华夏银行    304,273,014.56    1.006    1.152
    163110    申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)    中国工商银行    147,023,638.70    1.058    1.058
    310518    申万菱信可转换债券债券型证券投资基金    中国工商银行    46,115,846.29    0.970    1.120
    163111    申万菱信中小板指数分级证券投资基金    中国农业银行    637,062,244.69    0.9398    1.0073
    150085    申万菱信中小板指数分级证券投资基金之收益份额    中国农业银行    0.00    1.0096    1.1446
    150086    申万菱信中小板指数分级证券投资基金之进取份额    中国农业银行    0.00    0.8700    0.8700
    163112    申万菱信定期开放债券型发起式证券投资基金    中国工商银行    108,248,867.75    1.021    1.021
    163113    申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金    中国工商银行    168,428,632.21    1.0028    1.0028
    150171    申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金之收益份额    中国工商银行    0.00    1.0181    1.0181
    150172    申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金之进取份额    中国工商银行    0.00    0.9875    0.9875
    163114    申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金    中国农业银行    46,889,748.05    1.0251    1.0251
    150184    申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之收益份额    中国农业银行    0.00    1.0053    1.0053
    150185    申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之进取份额    中国农业银行    0.00    1.0449    1.0449
    基金代码    基金名称    基金托管银行    基金资产净值    每万份基金净收益    七日年化收益率(%)
    310338    申万菱信收益宝货币市场基金A类    中国工商银行    69,457,588.66    5.3547    8.149
    310339    申万菱信收益宝货币市场基金B类    中国工商银行    159,133,490.85    5.4198    8.424
    以上数值均已经托管银行复核,特此公告。
    申万菱信基金管理有限公司
    2014年7月1日