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2020年01月25日 星期六

嘉实基本面50指数(LOF)(160716)公告正文

嘉实基金:关于旗下基金持有“万邦达”恢复收盘价估值的公告

公告日期 2014-05-16 来源 上海证券报

              嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有“万邦达”恢复收盘价估值的公告
    根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,自2014年4月10日起,对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“万邦达(代码:300055)”采用“指数收益法”予以估值。
    万邦达股票自2014年5月15日开市起复牌。经嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2014年5月15日起对旗下证券投资基金持有的万邦达股票,恢复按估值日收盘价进行估值。
    投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
    特此公告。
    嘉实基金管理有限公司
    2014年5月16日