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2019年11月22日 星期五

华泰柏瑞上证中小盘ETF(510220)公告正文

华泰柏瑞基金:关于旗下基金持有的“和佳股份”估值调整的提示性公告

公告日期 2014-05-10 来源 上海证券报

              华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有的“和佳股份”估值调整的提示性公告
    根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及 2014年3月11日《和佳股份:关于重大资产重组停牌公告》,因重大资产重组事项,和佳股份自 2014年3月 11日起停牌。华泰柏瑞基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2014年5月9日起,对华泰柏瑞基金管理有限公司旗下证券投资基金(除ETF基金外)持有的“和佳股份(代码:300273)”采用“指数收益法”予以估值。
    本公司旗下基金(除ETF基金外)持有的和佳股份均采用上述估值方法直至该停牌股票恢复正常交易,届时将不再另行公告。
    特此公告
    华泰柏瑞基金管理有限公司
    2014年5月10日