新闻源 财富源

2019年12月14日 星期六

银河通利(LOF)(161505)公告正文

银河通利:2年期届满基金份额转换结果的公告

公告日期 2014-04-29 来源 巨潮网

         银河通利分级债券型证券投资基金 2 年期届满基金份额转换结

                                            果的公告


               《银河通利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)
        于 2012 年 4 月 25 日生效,根据《基金合同》的有关规定,银河通利分级债券型
        证券投资基金(以下简称 “本基金”)《基金合同》生效后 2 年期届满,本基
        金无需召开基金份额持有人大会,转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更
        为“银河通利债券型证券投资基金(LOF)”。
               银河基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)已于 2014 年 3 月 13
        日和 2014 年 4 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证
        券 交 易 所 网 站 ( www.szse.cn ) 和 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站
        (www.galaxyasset.com)上发布了《关于银河通利分级债券型证券投资基金 2 年
        期届满与基金份额转换的公告》和《银河通利分级债券型证券投资基金之通利债
        A 份额开放赎回业务公告》。
               根据本基金《基金合同》、《关于银河通利分级债券型证券投资基金 2 年期届
        满与基金份额转换的公告》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司
        的相关业务规定,本基金管理人以 2014 年 4 月 25 日为份额转换基准日,将本基
        金转换成上市开放式基金(LOF)后的基金份额净值调整为 1.000 元。在份额转
        换基准日日终,以份额转换后 1.000 元的基金份额净值为基准,本基金管理人
        将根据银河通利 A 和银河通利 B 转换比例对转换基准日登记在册的基金份额实
        施转换。
               现将份额转换结果公告如下表(各份额净值精确到小数点后第 8 位,第 9
        位四舍五入):
                 转换前单位净值    转换前份额数                  转换后的基金份   转换后的基金份额
转换前的份额                                         转换比例
                 (单位:元/份)   (单位:份)                      额(LOF)      数 (单位:份)
 银河通利A         1.01955342      79,086,639.96    1.01955342     银河通利C      80,633,052.59

 银河通利B         1.08719034      761,100,833.29   1.08719034      银河通利      827,461,473.00

        注:本基金管理人已根据合同约定,对银河通利A、银河通利B持有人的基金份额进行了计算,

        并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。

               投资者自2014年4月29日起(含该日)可在相关证券公司查询其持有的场内
份额,2014年4月30日起(含该日)投资者可通过银河基金网站查询确认转换的
份额。
    投资者欲了解详细情况,可登录本公司网站(www.galaxyasset.com)或者
拨打本公司的客户服务电话:400-820-0860(免长途话费)咨询相关事宜。
     特此公告。




                                                 银河基金管理有限公司
                                                     2014 年 4 月 29 日