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2020年01月18日 星期六

嘉实基本面50指数(LOF)(160716)公告正文

嘉实基金:关于旗下基金持有的“翰宇药业”股票估值调整的公告

公告日期 2014-04-26 来源 上海证券报

              嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的“翰宇药业”股票估值调整的公告
    根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及2014年2月19日《深圳翰宇药业股份有限公司重大事项停牌公告》,本公司正在筹划重大事项,有关事项尚存在不确定性,公司股票2014年2月20日开市起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2014年4月25日起,对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“翰宇药业(代码:300199)”采用“指数收益法”予以估值。
    投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息。
    特此公告。
    嘉实基金管理有限公司
    2014年4月26日