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2020年03月31日 星期二

富国天益价值混合(100020)公告正文

富国基金:关于旗下证券投资基金投资非公开发行股票的公告

公告日期 2014-04-14 来源 上海证券报

              富国基金管理有限公司关于旗下证券投资基金投资非公开发行股票的公告
    富国基金管理有限公司关于旗下证券投资基金
    投资非公开发行股票的公告
    富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分证券投资基金参加了陕西炼石有色资源股份有限公司 (股票简称:炼石有色,证券代码:000697)非公开发行股票的认购。陕西炼石有色资源股份有限公司已发布《陕西炼石有色资源股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下证券投资基金投资此非公开发行股票的相关情况公告如下:
    基金名称    认购数量(股)    总成本(元)    总成本占基金资产净值比例(%)    账面价值(元)    账面价值占基金资产净值比例(%)    限售期(月)
    富国天益价值证券投资基金    634,410    6,458,293.80    0.1030    6,464,637.90    0.1031    12
    富国天惠精选成长混合型证券投资基金    298,546    3,039,198.28    0.1102    3,042,183.74    0.1103    12
    富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金    727,706    7,408,047.08    0.1648    7,415,324.14    0.1649    12
    注:基金资产净值、账面价值为2014年4月10日数据。
    特此公告
    富国基金管理有限公司
    二○一四年四月十四日