华夏复兴混合(000031)公告正文

华夏基金:关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

公告日期 2014-04-10 来源 上海证券报

              华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
    华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
    华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了星辉互动娱乐股份有限公司(互动娱乐,代码300043)非公开发行股票的认购。星辉互动娱乐股份有限公司已发布《星辉互动娱乐股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资星辉互动娱乐股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下:
    基金名称    认购数量(股)    总成本(元)    总成本占基金资产净值比例    账面价值(元)    账面价值占基金资产净值比例    限售期
    华夏复兴股票型证券投资基金    1,000,000    28,800,000.00    0.77%    28,830,000.00    0.77%    12个月
    注:基金资产净值、账面价值为2014年4月8日数据。
    特此公告
    华夏基金管理有限公司
    二○一四年四月十日