新闻源 财富源

2020年04月01日 星期三

鹏华纯债债券(206015)公告正文

鹏华基金:关于旗下基金持有的“13渝南发”债券估值方法变更的提示性公告

公告日期 2014-03-27 来源 基金公司网站

    鹏华基金管理有限公司
    关于旗下基金持有的“13渝南发”债券估值方法变更的提示性公告
    鹏华基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下部分基金所持有的债券“13 渝南发(代码:
    124268)” 2014 年 3 月 26 日成交价格严重偏离。为使持有该债券的基金估值更加公平、合理,
    根据中国证监会 2008 年 9 月 12 日下发的[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的
    指导意见》及本公司的估值政策和程序,经和托管人协商,本公司决定于 2014 年 3 月 26 日起对
    旗下基金持有的债券“13 渝南发”按估值模型计算的公允价进行估值。
    本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述债券当日收盘价能反映其
    公允价值之日起对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
    本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同
    中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。
    投资者可登陆我公司网站(http://www.phfund.com)或拨打客户服务电话 400-6788-999 咨
    询或查阅相关信息。
    特此公告。
    鹏华基金管理有限公司
    2014 年 3 月 27 日