富国天益价值混合(100020)公告正文

富国基金:关于旗下证券投资基金投资非公开发行股票的公告

公告日期 2014-03-14 来源 上海证券报

   富国基金管理有限公司关于旗下证券投资基金投资非公开发行股票的公告
    富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分证券投资基金参加了四川天齐锂业股份有限公司(股票简称:天齐锂业,证券代码:002466)非公开发行股票的认购。四川天齐锂业股份有限公司已发布《四川天齐锂业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下证券投资基金投资此非公开发行股票的相关情况公告如下:
    基金名称    认购数量(股)    总成本(元)    总成本占基金资产净值比例(%)    账面价值(元)    账面价值占基金资产净值比例(%)    限售期(月)
    富国天源平衡混合型证券投资基金    400000    11,200,000.00    1.0109    11,228,000.00    1.0134    12
    富国天益价值证券投资基金    2400000    67,200,000.00    1.0884    67,368,000.00    1.0911    12
    富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金    1000000    28,000,000.00    0.6911    28,070,000.00    0.6928    12
    富国天惠精选成长混合型证券投资基金    1100000    30,800,000.00    1.1368    30,877,000.00    1.1396    12
    富国天博创新主题股票型证券投资基金    2000000    56,000,000.00    1.1118    56,140,000.00    1.1145    12
    富国天合稳健优选股票型证券投资基金    2000000    56,000,000.00    1.9218    56,140,000.00    1.9266    12
    富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金    1800000    50,400,000.00    1.0904    50,526,000.00    1.0931    12
    富国低碳环保股票型证券投资基金    300000    8,400,000.00    1.5064    8,421,000.00    1.5101    12
    富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金    100000    2,800,000.00    1.6408    2,807,000.00    1.6449    12
    富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金    400000    11,200,000.00    1.7096    11,228,000.00    1.7139    12
    注:基金资产净值、账面价值为2014年3月12日数据。
    特此公告
    富国基金管理有限公司
    二○一四年三月十四日