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2019年11月15日 星期五

易方达纯债1年定期开放债券A(000111)公告正文

易方达基金:关于旗下部分开放式基金增加日照银行为销售机构、在日照银行推出定期定额申购业务的公告

公告日期 2014-03-07 来源 上海证券报

              易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加日照银行为销售机构、在日照银行推出定期定额申购业务的公告
    根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与日照银行股份有限公司(以下简称“日照银行”)签署的基金销售服务协议,自2014年3月7日起,本公司将增加日照银行为旗下部分开放式基金销售机构。
    同时为满足广大投资者的理财需求,经本公司与日照银行协商一致,自2014年3月7日起,本公司旗下部分开放式基金在日照银行推出定期定额申购业务。
    现将有关事项公告如下:
    一、适用基金及业务范围
    编号    基金代码    基金名称    是否销售    定投下限(元)    转换业务
    1    000009    易方达天天理财货币市场基金A    是    100    开通
    2    000010    易方达天天理财货币市场基金B    是    不开通    开通
    3    000032    易方达信用债债券型基金A    是    100    开通
    4    000033    易方达信用债债券型基金C    是    100    开通
    5    000111    易方达纯债1年定期开放债券型基金A    是    不开通    不开通
    6    000112    易方达纯债1年定期开放债券型基金C    是    不开通    不开通
    7    000147    易方达高等级信用债债券型基金A    是    100    开通
    8    000148    易方达高等级信用债债券型基金C    是    100    开通
    9    000205    易方达投资级信用债债券型基金A    是    100    开通
    10    000206    易方达投资级信用债债券型基金C    是    100    开通
    11    000404    易方达新兴成长灵活配置混合型基金    是    100    开通
    12    110001    易方达平稳增长混合型基金    是    100    开通
    13    110002    易方达策略成长混合型基金    是    100    开通
    14    110003    易方达50指数基金    是    100    开通
    15    110005    易方达积极成长混合型基金    是    100    开通
    16    110006    易方达货币市场基金A    是    100    开通
    17    110007    易方达稳健收益债券型基金A    是    100    开通
    18    110008    易方达稳健收益债券型基金B    是    100    开通
    19    110009    易方达价值精选股票型基金    是    100    开通
    20    110010    易方达价值成长混合型基金    是    100    开通
    21    110011    易方达中小盘股票型基金    是    100    开通
    22    110012    易方达科汇灵活配置混合型基金    是    100    开通
    23    110013    易方达科翔股票型基金    是    100    开通
    24    110015    易方达行业领先企业股票型基金    是    100    开通
    25    110016    易方达货币市场基金B    是    不开通    开通
    26    110017    易方达增强回报债券型基金A    是    100    开通
    27    110018    易方达增强回报债券型基金B    是    100    开通
    28    110019    易方达深证100交易型开放式指数基金联接基金    是    100    开通
    29    110020    易方达沪深300交易型开放式指数发起式基金联接基金    是    100    开通
    30    110021    易方达上证中盘交易型开放式指数基金联接基金    是    100    开通
    31    110022    易方达消费行业股票型基金    是    100    开通
    32    110023    易方达医疗保健行业股票型基金    是    100    开通
    33    110025    易方达资源行业股票型基金    是    100    开通
    34    110026    易方达创业板交易型开放式指数基金联接基金    是    100    开通
    35    110027    易方达安心回报债券型基金A    是    100    开通
    36    110028    易方达安心回报债券型基金B    是    100    开通
    37    110029    易方达科讯股票型基金    是    100    开通
    38    110030    易方达沪深300量化增强基金    是    100    开通
    39    110031    易方达恒生中国企业交易型开放式指数基金联接基金人民币基金份额    是    100    不开通
    40    110035    易方达双债增强债券型基金A    是    100    开通
    41    110036    易方达双债增强债券型基金C    是    100    开通
    42    110037    易方达纯债债券型基金A    是    100    开通
    43    110038    易方达纯债债券型基金C    是    100    开通
    44    112002    易方达策略成长二号混合型基金    是    100    开通
    45    118001    易方达亚洲精选股票型基金    是    100    不开通
    46    118002    易方达标普全球高端消费品指数增强型基金    是    100    不开通
    特别提示:易方达纯债1年定期开放债券型基金处于封闭期,暂不办理申购和赎回等业务。
    二、 关于本公司在日照银行推出旗下部分开放式基金的定期定额申购业务
    定期定额申购业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式,该业务相关规定如下:
    (1)除另有公告外,定期定额申购费率与日常申购费率相同。
    (2)定期定额申购每期扣款金额:上述适用基金的每期扣款金额分别不低于人民币100元,不设金额级差。日照银行可在此基础上规定自己的最低扣款金额。日照银行将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时,扣款是否顺延以日照银行的具体规定为准。具体扣款方式以日照银行的相关业务规则为准。
    (3)基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额通常将在 T+1工作日(易方达亚洲精选股票型基金和易方达标普全球高端消费品指数增强型基金为T+2工作日)确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自 T+2工作日(易方达亚洲精选股票型基金和易方达标普全球高端消费品指数增强型基金为T+3工作日)起查询申购成交情况。
    (4)当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额申购与日常申购按相同的原则确认。
    (5)定期定额申购业务的其它具体办理程序请遵循日照银行的有关规定。
    三、 重要提示
    1.本公司所管理的尚未开通定期定额申购业务的开放式基金及今后发行的开放式基金是否开通定期定额申购业务将根据具体情况确定并另行公告。
    2.基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。基金转换业务规则与转换费用请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件及相关公告。
    3.本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。
    四、投资者可通过以下途径咨询有关详情
    1. 日照银行
    注册地址:山东省日照市烟台路197号
    办公地址:山东省日照市烟台路197号
    法定代表人:王森
    联系人:刘慧贤
    电话:0633-8081290
    传真:0633-8081276
    客户服务电话:400-68-96588(全国)0633-96588(日照)
    公司网站: http://www.bankofrizhao.com.cn/
    从2014年3月7日起,投资者可通过日照银行办理开户及上述列表中对应基金的申购、赎回、转换、定期定额申购等业务。
    2. 易方达基金管理有限公司
    客户服务电话:400-881-8088
    网址:www.efunds.com.cn
    风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。
    易方达基金管理有限公司
    2014年3月7日