新闻源 财富源

2020年01月21日 星期二

兴全沪深300指数(LOF)(163407)公告正文

兴业全球基金:关于增加杭州数米基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告

公告日期 2014-02-28 来源 上海证券报

    兴业全球基金管理有限公司关于增加
    杭州数米基金销售有限公司
    为旗下部分基金销售机构的公告
    根据兴业全球基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与杭州数米基金销售有限公司(以下简称“数米基金销售”)签订的代销协议,自2014年3月3日起,数米基金销售开始销售本公司旗下基金(见下表)。业务办理的具体事宜请遵从数米基金销售的相关规定。同时,下表所列基金开通在数米基金销售的前端定期定额投资业务和基金前端转换业务。
    基金名称    基金简称    基金代码
    兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)    兴全趋势投资股票(LOF)    前端163402 后端163403
    兴全合润分级股票型证券投资基金    兴全合润分级股票    163406
    兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)    兴全沪深300(LOF)    前端163407 后端163408
    兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)    兴全绿色投资股票(LOF)    前端163409 后端163410
    兴全保本混合型证券投资基金    兴全保本混合    163411
    兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)    兴全轻资产股票(LOF)    前端163412 后端163413
    兴全商业模式优选股票型证券投资基金(LOF)    兴全商业模式股票(LOF)    前端163415 后端163416
    一、定期定额投资业务
    1、凡申请办理上述基金定投业务的投资者,须开立中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户。已开户者除外,具体开户程序遵循数米基金的相关规定。已开立上述基金账户的投资者可携带有效身份证件及相关业务凭证,具体办理程序遵循数米基金销售的相关规定。
    2、一只基金的每期扣款(申购)最低金额为人民币200元(含申购费)。
    3、定期定额申购的申购费率和计费方式与日常申购业务相同,详见各相关基金的《招募说明书》(更新)。
    4、关于基金定期定额投资业务的具体规则,敬请投资者详细阅读本公司2006年8月4日刊登的《兴业基金管理有限公司关于旗下基金开办定期定额投资业务的公告》及其他相关公告。
    二、基金转换业务
    1、基金转换是指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有的基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为。目前,本公司仅接受场外前端申购模式的基金转换申请。
    2、基金转换费用由转出基金赎回费和转换补差费组成,即:基金转换费=转出基金赎回费 + 转换补差费。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额收取转换补差费 从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取转换补差费。具体转换费用的费率详见http://www.xyfunds.com.cn/column.do?mode=searchtopic&channelid=10&categoryid=664&childcategoryid=3779。
    3、除兴全趋势投资混合(LOF)的最低赎回、转换转出及最低持有份额为30份外,其余基金的最低赎回、转换转出及最低持有份额为100份,若基金份额持有人单个交易账户中单只基金份额余额低于上述转换最低份额,当基金份额持有人申请将账户中该基金全部份额进行转换为另一只基金时,不受上述转换最低份额限制。
    当基金份额持有人的某笔转换申请导致单个交易账户的基金份额余额少于上述最低持有份额时,余额部分基金份额将被强制赎回。敬请投资者注意转换份额的设定。
    ●代销机构情况
    杭州数米基金销售有限公司
    地址: 浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
    法定代表人:陈柏青
    客户服务电话:4000-766-123
    基金业务传真:0571-26697013
    公司网站:http://www.fund123.cn
    ●投资者也可通过以下途径咨询有关详情
    兴业全球基金管理有限公司客服电话:400-678-0099(免长话) 、021-38824536
    兴业全球基金管理有限公司网站:http://www.xyfunds.com.cn
    风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金时应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。敬请投资者留意投资风险。
    特此公告。
    兴业全球基金管理有限公司
    2014年2月28日