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华宝大盘精选混合(240011)公告正文

华宝兴业基金:关于旗下基金持有的“三诺生物”估值方法调整的公告

公告日期 2014-02-18 来源 上海证券报

  华宝兴业基金管理有限公司
    关于旗下基金持有的“三诺生物”
    估值方法调整的公告
    鉴于“三诺生物(股票代码:300298)”股票因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)为确保本公司持有该股票的基金估值更加公平、合理,经与相关基金托管银行、会计师事务所协商一致,自2014年2月17日起,对公司旗下基金持有的“三诺生物”股票采用“指数收益法”予以估值。
    停牌期间,本公司将与该上市公司保持密切沟通,切实保护基金份额持有人利益。待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
    特此公告。
    华宝兴业基金管理有限公司
    2014年2月18日