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富国医疗保健行业混合(000220)公告正文

富国基金:关于旗下证券投资基金投资非公开发行股票的公告

公告日期 2014-02-10 来源 上海证券报

              富国基金管理有限公司关于旗下证券投资基金投资非公开发行股票的公告
    富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分证券投资基金参加了 三安光电股份有限公司(股票简称:三安光电,证券代码:600703)非公开发行股票的认购。三安光电股份有限公司已发布《三安光电股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下证券投资基金投资此非公开发行股票的相关情况公告如下:
    基金名称    认购数量(股)    总成本(元)    总成本占基金资产净值比例    账面价值(元)    账面价值占基金资产净值比例    限售期(月)
    富国天惠精选成长混合型证券投资基金    2038532    44,439,997.60    1.43%    44,460,382.92    1.43%    12
    富国天博创新主题股票型证券投资基金    4077064    88,879,995.20    1.70%    88,920,765.84    1.70%    12
    富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金    1019266    22,219,998.80    0.48%    22,230,191.46    0.48%    12
    富国低碳环保股票型证券投资基金    305780    6,666,004.00    0.86%    6,669,061.80    0.86%    12
    富国高新技术产业股票型证券投资基金    132505    2,888,609.00    1.41%    2,889,934.05    1.41%    12
    富国医疗保健行业股票型证券投资基金    203853    4,443,995.40    1.06%    4,446,033.93    1.06%    12
    富国天源平衡混合型证券投资基金    509633    11,109,999.40    0.98%    11,115,095.73    0.98%    12
    富国天益价值证券投资基金    4077064    88,879,995.20    1.33%    88,920,765.84    1.33%    12
    富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金    1834679    39,996,002.20    0.94%    40,014,348.99    0.94%    12
    注:基金资产净值、账面价值为2014年1月30日数据。
    特此公告
    富国基金管理有限公司
    二○一四年二月十日