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2020年01月18日 星期六

兴全沪深300指数(LOF)(163407)公告正文

兴业全球基金:关于长期停牌股票(汤臣倍健)估值方法调整的公告

公告日期 2014-01-28 来源 上海证券报

              兴业全球基金管理有限公司关于长期停牌股票(汤臣倍健)估值方法调整的公告
    为使本基金管理人旗下基金对长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值更加公平、合理,根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,并参照中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》的有关规定,本基金管理人旗下基金自2014年1月24日起,对所持有的汤臣倍健(300146)采取中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值。本基金管理人将在该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,对其恢复收盘价估值,届时不再另行公告。
    特此公告。
    兴业全球基金管理有限公司
    2014年1月28日