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广发基金:关于旗下基金投资益佰制药(600594)非公开发行股票的公告

公告日期 2014-01-23 来源 上海证券报

  广发基金管理有限公司关于旗下基金
    投资益佰制药(600594)非公开发行股票的公告
    根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参与了贵州益佰制药股份有限公司(益佰制药,代码:600594)非公开发行股票的认购。贵州益佰制药股份有限公司已于2014年1月21日发布了《贵州益佰制药股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下:
    基金名称    认购数量(万股)    总成本(万元)    总成本占基金资产净值比例    账面价值(元)    账面价值占基金资产净值比例    股票限售期
    广发聚丰股票型证券投资基金    52.63    1649.9505    0.10%    16,510,031.00    0.10%    12个月
    广发策略优选混合型证券投资基金    46.63    1461.8505    0.20%    14,627,831.00    0.20%    12个月
    广发聚富开放式证券投资基金    7.54    236.379    0.05%    2,365,298.00    0.05%    12个月
    广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金    10    313.50    2.49%    3,140,000.00    2.49%    12个月
    广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金    7.71    241.7085    0.66%    2,418,627.00    0.66%    12个月
    广发小盘成长股票型证券投资基金    52.63    1649.9505    0.28%    16,510,031.00    0.28%    12个月
    广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金    35.08    1099.758    1.06%    11,004,596.00    1.06%    12个月
    广发行业领先股票型证券投资基金    35.08    1099.758    0.61%    11,004,596.00    0.61%    12个月
    广发消费品精选股票型证券投资基金    6    188.10    3.15%    1,882,200.00    3.15%    12个月
    注:基金资产净值、账面价值为2014年1月21日账面数据。
    特此公告。
    广发基金管理有限公司
    2014年1月23日