华夏复兴混合(000031)公告正文

华夏基金:关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

公告日期 2014-01-04 来源 上海证券报

              华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
    华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了博彦科技股份有限公司(博彦科技,代码002649)非公开发行股票的认购。博彦科技股份有限公司已发布《博彦科技股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资博彦科技股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下:
    基金名称    认购数量(股)    总成本(元)    总成本占基金资产净值比例    账面价值(元)    账面价值占基金资产净值比例    限售期
    华夏红利混合型证券投资基金    98,214    2,553,564.00    0.02%    2,555,528.28    0.02%    12个月
    华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)    196,429    5,107,154.00    0.06%    5,111,082.58    0.06%    12个月
    华夏复兴股票型证券投资基金    196,429    5,107,154.00    0.11%    5,111,082.58    0.11%    12个月
    华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)    216,071    5,617,846.00    0.09%    5,622,167.42    0.09%    12个月
    华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金    98,214    2,553,564.00    0.18%    2,555,528.28    0.18%    12个月
    华夏盛世精选股票型证券投资基金    294,643    7,660,718.00    0.13%    7,666,610.86    0.13%    12个月
    注:基金资产净值、账面价值为2014年1月3日数据。
    特此公告
    华夏基金管理有限公司
    二○一四年一月四日