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华泰柏瑞上证中小盘ETF(510220)公告正文

华泰柏瑞基金:关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告

公告日期 2014-01-03 来源 上海证券报

              华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
    鉴于“12宜城投”(代码124117)2014 年1 月2 日在交易所的收盘价异常,根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与相关托管银行协商一致,自2014 年1月2 日起,华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金持有的“12宜城投”采用交易所上一交易日(2013年12月31日)价格进行估值。自该债券当日交易所收盘价能体现公允价值特征之日起,本公司将对其恢复按交易所收盘价进行估值,届时不再另行公告。本公司将定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。
    特此公告
    华泰柏瑞基金管理有限公司
    2014年1月3日