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2019年10月18日 星期五

国泰国证房地产行业指数分级(160218)公告正文

国泰国证房地产行业指数分级:关于办理定期份额折算业务期间房地产A份额停牌的公告

公告日期 2014-01-03 来源 巨潮网

                 关于国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金
              办理定期份额折算业务期间房地产 A 份额停牌的公告
    因国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)将以 2014 年 1月 2 日为基金份额折算基准日,对在该日交易结束后登记在册的国泰房地产基金份额(基金代码为:“160218”,基金简称为:“国泰地产”)和房地产 A 份额(基金代码为:“150117”,基金简称为:“房地产 A”)办理定期份额折算业务,本基金房地产 A 份额将于 2014 年 1 月 3日暂停交易,并将于 2014 年 1 月 6 日 10:30 恢复交易。
    根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,2014 年 1月 6 日房地产 A 即时行情显示的前收盘价将调整为 2014 年 1 月 3 日的房地产 A 份额净值(四舍五入至 0.001 元)。由于房地产 A 份额折算前可能存在折溢价交易情形,2014 年 1 月 6日房地产 A 份额的前收盘价为 2014 年 1 月 3 日房地产 A 的基金份额净值,折算前的收盘价扣除 2013 年约定收益后与 2014 年 1 月 6 日的前收盘价可能有较大差异,因此 2014 年 1 月6 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。
    风险提示:
    本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。
    特此公告。
                                                                国泰基金管理有限公司
                                                                      2014 年 1 月 3 日