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申万中小板(LOF)(163111)公告正文

申万菱信基金:关于旗下开放式基金2013年年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告

公告日期 2014-01-02 来源 上海证券报

  申万菱信基金管理有限公司
    关于旗下开放式基金2013年年度
    最后一个交易日基金资产净值
    和基金份额净值的公告
    根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,申万菱信基金管理有限公司就旗下十五只开放式基金2013年年度最后一个市场交易日(2013年12月31日)的基金资产净值和基金份额净值公告如下(单位:人民币元):
    基金代码    基金名称    基金托管银行    基金资产净值    基金份额净值    基金份额累计净值
    310308    申万菱信盛利精选混合型证券投资基金    中国工商银行    1,097,009,627.21    0.8864    2.5384
    310318    申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金    中国工商银行    41,743,318.55    1.0451    1.8376
    310328    申万菱信新动力股票型证券投资基金    中国工商银行    2,779,245,334.62    0.6329    2.4295
    310358    申万菱信新经济混合型证券投资基金    中国工商银行    3,440,437,129.94    0.6879    2.0198
    310368    申万菱信竞争优势股票型证券投资基金    中国农业银行    60,351,808.10    1.0958    1.5658
    310378    申万菱信添益宝债券型证券投资基金A类    中国工商银行    88,426,294.08    1.109    1.196
    310379    申万菱信添益宝债券型证券投资基金B类    中国工商银行    33,346,465.65    1.096    1.177
    310388    申万菱信消费增长股票型证券投资基金    中国工商银行    304,353,028.38    0.909    0.994
    310398    申万菱信沪深300价值指数型证券投资基金    中国工商银行    474,944,545.47    0.7297    0.7297
    163109    申万菱信深证成指分级证券投资基金    中国工商银行    3,977,216,312.10    0.5512    0.6178
    150022    申万菱信深证成指分级证券投资基金之收益份额    中国工商银行         1.0071    1.1403
    150023    申万菱信深证成指分级证券投资基金之进取份额    中国工商银行         0.0953    0.0953
    310508    申万菱信稳益宝债券型证券投资基金    华夏银行    314,398,446.61    0.984    1.13
    163110    申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)    中国工商银行    207,683,513.15    1.058    1.058
    310518    申万菱信可转换债券债券型证券投资基金    中国工商银行    98,067,869.97    0.941    1.091
    163111    申万菱信中小板指数分级证券投资基金    中国农业银行    509,818,246.68    1.016    1.051
    150085    申万菱信中小板指数分级证券投资基金之收益份额    中国农业银行         1.0424    1.1124
    150086    申万菱信中小板指数分级证券投资基金之进取份额    中国农业银行         0.9896    0.9896
    163112    申万菱信定期开放债券型发起式债券投资基金    中国工商银行    1,596,175,863.61    0.991    0.991
    基金代码    基金名称    基金托管银行    基金资产净值    每万份基金净收益    七日年化收益率(%)
    310338    申万菱信收益宝货币市场基金A类    中国工商银行    161,192,444.40    1.6732    4.832
    310339    申万菱信收益宝货币市场基金B类    中国工商银行    705,064,964.89    1.7377    5.073
    以上数值均已经托管银行复核,特此公告。
    申万菱信基金管理有限公司
    2014年1月2日