新闻源 财富源

2019年08月22日 星期四

富国医疗保健行业混合(000220)公告正文

富国基金:旗下基金2013年12月31日基金资产净值和基金份额净值公告

公告日期 2014-01-02 来源 上海证券报

   富国基金管理有限公司旗下基金
    2013年12月31日基金资产净值
    和基金份额净值公告
    根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,富国基金管理有限公司就旗下三十七只开放式基金和二只封闭式基金2013年12月31日的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下:
    一、开放式基金:
    1、富国天源平衡混合型证券投资基金(富国天源平衡混合)、富国天利增长债券投资基金(富国天利增长债券)、富国天益价值证券投资基金(富国天益价值股票)、富国天瑞强势地区精选证券投资基金(富国天瑞强势混合)、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(富国天惠成长混合(LOF))、富国天合稳健优选股票型证券投资基金(富国天合稳健股票)、富国天博创新主题股票型证券投资基金(富国天博创新股票)、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金(富国天成红利混合)、富国天丰强化收益债券型证券投资基金(富国天丰强化债券(LOF))、富国中证红利指数增强型证券投资基金(富国中证红利指数增强)、富国优化增强债券型证券投资基金(富国优化增强债券)、富国沪深300增强证券投资基金(富国沪深300指数增强)、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金(富国通胀通缩主题股票)、富国汇利回报分级债券型证券投资基金(富国汇利回报分级债券)、富国可转换债券证券投资基金(富国可转换债券)、上证综指交易型开放式指数证券投资基金(富国上证综指ETF)、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金(富国上证综指ETF联接)、富国天盈分级债券型证券投资基金(富国天盈分级债券)、富国低碳环保股票型证券投资基金(富国低碳环保股票)、富国中证500指数增强型证券投资基金(富国中证500指数增强(LOF))、富国产业债债券型证券投资基金(富国产业债券)、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金(富国新天锋定期开放债券)、富国高新技术产业股票型证券投资基金(富国高新技术产业股票)、富国纯债债券型发起式证券投资基金(富国纯债债券发起)、富国强收益定期开放债券型证券投资基金(富国强收益定期开放债券)、富国强回报定期开放债券型证券投资基金(富国强回报定期开放债券)、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金(富国宏观策略灵活配置混合)、富国信用增强债券型证券投资基金(富国信用增强债券)、富国信用债债券型证券投资基金(富国信用债债券)、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金(富国目标收益一年期纯债债券)、富国医疗保健行业股票型证券投资基金(富国医疗保健行业股票)、富国创业板指数分级证券投资基金(富国创业板指数分级)、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金(富国目标收益两年期纯债债券)、富国国有企业债债券型证券投资基金(富国国有企业债债券)、富国恒利分级债券型证券投资基金(富国恒利分级债券)。
    2013年12月31日  单位:元
    基金名称    基金资产净值    基金份额净值    基金份额累计净值
    富国天源平衡混合    1,098,683,446.98    1.1030    2.5666
    富国天利增长债券    1,104,366,466.70    1.1496    2.0466
    富国天益价值股票    6,818,918,256.92    0.9008    3.9121
    富国天瑞强势混合    4,886,208,525.80    0.8505    3.4492
    富国天惠成长混合(LOF)    3,295,807,094.41    1.5468    3.3098
    富国天合稳健股票    3,835,144,572.82    1.0608    2.4783
    富国天博创新股票    5,352,337,882.99    0.7948    2.8174
    富国天成红利混合    4,097,109,964.13    1.3444    1.6354
    富国天丰强化债券(LOF)    2,914,069,573.75    0.970    1.329
    富国中证红利指数增强    596,645,553.61    0.9820    1.5570
    富国优化增强债券A/B级    662,860,284.53    1.075    1.140
    富国优化增强债券C级    149,889,875.92    1.055    1.120
    富国沪深300指数增强    3,036,982,001.41    0.807    0.807
    富国通胀通缩主题股票    183,516,816.01    0.877    0.897
    富国汇利回报分级债券    2,354,373,724.30    0.992    1.193
    富国可转换债券    1,352,725,531.08    0.805    0.805
    富国上证综指ETF    280,498,008.11    2.269    0.777
    富国上证综指ETF联接    262,027,293.61    0.783    0.783
    富国天盈分级债券    2,138,473,132.91    1.169    1.242
    富国低碳环保股票    611,692,471.47    1.162    1.162
    富国中证500指数增强(LOF)    153,990,382.08    1.067    1.067
    富国产业债券    4,593,425,403.45    0.994    1.108
    富国新天锋定期开放债券    940,218,325.89    0.994    1.115
    富国高新技术产业股票    144,573,896.63    1.389    1.389
    富国纯债债券发起A/B级    389,773,090.86    0.978    1.007
    富国纯债债券发起C级    247,025,916.49    0.974    1.003
    富国强收益定期开放债券A/B级    78,525,993.77    1.024    1.024
    富国强收益定期开放债券C级    63,480,188.88    1.019    1.019
    富国强回报定期开放债券A/B级    488,172,114.49    1.000    1.000
    富国强回报定期开放债券C级    675,905,412.02    0.995    0.995
    富国宏观策略灵活配置混合    648,377,827.78    1.072    1.072
    富国信用增强债券A/B级    690,882,429.66    0.980    0.987
    富国信用增强债券C级    377,976,767.84    0.977    0.984
    富国信用债债券A级    316,490,601.82    0.985    0.996
    富国信用债债券C级    78,491,299.91    0.982    0.993
    富国目标收益一年期纯债债券    3,590,342,192.40    1.011    1.021
    富国医疗保健行业股票    562,360,329.32    1.047    1.047
    富国创业板指数分级    677,194,778.36    0.968    0.968
    富国目标收益两年期纯债债券    887,047,397.76    1.012    1.012
    富国国有企业债债券A/B    73,476,955.51    1.008    1.008
    富国国有企业债债券C    51,206,549.62    1.007    1.007
    富国恒利分级债券    422,692,540.95    1.002    1.002
    2.富国天时货币市场证券投资基金(富国天时货币)、富国7天理财宝债券型证券投资基金(富国7天理财宝债券)
    2013年12月31日:
    基金名称    基金资产净值(元)    基金份额净值(元)    每万份基金净收益(元)    7日年化收益率(%)(按月结转)
    富国天时货币A级    969,565,941.05    1    1.2526    4.996%
    富国天时货币B级    2,499,636,934.39    1    1.3109    5.230%
    富国7天理财宝债券A级    119,472,424.84    1    2.4660    6.097%
    富国7天理财宝债券B级    38,270,000.00    1    2.5453    6.381%
    二、封闭式基金:
    汉盛证券投资基金(富国汉盛封闭)、汉兴证券投资基金(富国汉兴封闭)。
    2013年12月31日  单位:元
    基金名称    基金资产净值    基金份额净值    基金份额累计净值
    富国汉盛封闭    2,497,926,041.59    1.2490    4.4496
    富国汉兴封闭    3,051,701,947.88    1.0172    2.5558
    特此公告。
    富国基金管理有限公司
    二〇一四年一月二日