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2020年01月23日 星期四

兴全沪深300指数(LOF)(163407)公告正文

兴业全球基金:关于投资东方园林(002310)非公开发行股票的公告

公告日期 2013-12-18 来源 巨潮网

               兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金
              投资东方园林(002310)非公开发行股票的公告
       我司旗下兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)参加了东方园林
    (002310)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金
    投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141
    号)的要求,现将相关情况公告如下:
       该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 25.00 元/股,锁定期限 12 个
    月,已于 2013 年 12 月 16 日发布《北京东方园林股份有限公司非公开发行股票
    发行情况报告暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。截至 2013 年 12 月
    16 日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:
                                          成本                          账面价值
                    认购股份                     占基金资产                  占基金资产
    基金简称
                    (万股)   成本(元)          净值比例   账面价值(元) 净值比例
                                                     (%)                     (%)兴全沪深 300 指数
                      5.62     1,405,000.00         0.12        1,406,686.00       0.12
    (LOF)
       投资者可登陆本公司网站(http://www.xyfunds.com.cn),或拨打客户服务电
    话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息。
       特此公告。
                                                           兴业全球基金管理有限公司
                                                                   2013 年 12 月 18 日