申万菱信竞争优势混合(310368)公告正文

申万菱信基金:关于恢复对旗下基金持有的“东华软件”股票进行市价估值的公告

公告日期 2013-11-22 来源 中国证券报

              申万菱信基金管理有限公司关于恢复对旗下基金持有的“东华软件”股票进行市价估值的公告根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告【2008】38号文)的相关规定,自2013年10月8日起,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)按照“指数收益法”对旗下基金持有的“东华软件”(股票代码:002065)进行估值。
    2013年11月21日“东华软件”复牌,本公司根据《企业会计准则第22号》、中国证监会的有关规定和相关基金合同以及“东华软件”复牌后的市场交易特征,经与基金托管人协商一致,决定自2013年11月21日起对旗下基金持有的“东华软件”恢复按市价估值法进行估值。
    特此公告。
    申万菱信基金管理有限公司
    2013年11月22日